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Asset Manager

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'045.21 0.02 CH0321639772 Alpinum Investment Management AG
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'000.59 0.02 CH0321639780 Alpinum Investment Management AG

Firma: AMG Fondsverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'921.10 5.88 CH0302271066 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'698.35 5.90 CH0248877885 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'684.45 5.88 CH0436491234 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'704.48 5.90 CH0494981860 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 139.39 5.86 CH0542826950 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 145.72 4.82 CH0027940730 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 139.66 4.81 CH0048476664 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 154.06 4.86 CH0297417534 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 123.05 -2.75 CH0024686773 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 127.94 -2.71 CH0197484386 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 130.11 -3.37 CH0420487941 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Substanzwerte Schweiz Aktien CHF 1'675.56 0.18 CH0019597530 AMG Fondsverwaltung AG

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 102.19 4.34 CH0239350918 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 114.37 4.39 CH0117633377 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 117.91 4.15 CH0239350975 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 11'120.64 4.44 CH0117634888 Arvernus Capital Ltd.

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
OTC-X Fund - It Aktien CHF 134.16 1.10 CH0288833921 Berner Kantonalbank AG
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 100.33 1.16 CH0491296668 Berner Kantonalbank AG

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
CV Strategiefonds CHF Strategiefonds CHF 478.71 0.67 CH0025037315 Chartvalor AG
CV Strategiefonds CHF B Strategiefonds CHF 531.86 0.72 CH0236233851 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR Strategiefonds EUR 423.86 0.67 CH0186700305 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR B Strategiefonds EUR 462.41 0.73 CH0236233877 Chartvalor AG

Firma: ENISO Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
ENISO Forte CH SMI Expanded I Aktien CHF 120.74 1.48 CH0236903032 ENISO Partners AG
ENISO Forte CH SMI Expanded R Aktien CHF 175.71 1.45 CH0132859700 ENISO Partners AG
ENISO Forte G CHF Aktien CHF 155.80 1.67 CH0000823531 ENISO Partners AG
ENISO Forte G EUR Aktien EUR 143.80 2.11 CH0018882594 ENISO Partners AG
ENISO Systematic Risk Klasse 1 (EUR) Strategiefonds EUR 96.95 0.23 CH0270982215 ENISO Partners AG
ENISO Systematic Risk Klasse 2 (CHF hedged) Strategiefonds CHF 94.39 -0.01 CH0270982223 ENISO Partners AG
ENISO Systematic Risk Klasse 4 (CHF hedged) Strategiefonds CHF 96.77 0.02 CH0270982249 ENISO Partners AG
ENISO Systematic Risk Klasse 6 BVG (CHF) Strategiefonds CHF 104.22 0.03 CH0297835297 ENISO Partners AG
Systematic FX Fund USD Klasse Alternative Fonds USD 92.33 0.24 CH0349620143 ENISO Partners AG

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 114.90 1.64 CH0450943482 Entrepreneur Partners AG
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 115.53 1.56 CH0450943516 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 136.55 3.97 CH0368153547 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 139.51 4.01 CH0368153562 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 119.72 0.67 CH0429273664 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 116.76 0.68 CH0504536050 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 120.49 0.70 CH0429273672 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 118.78 0.72 CH0504536068 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 230.66 2.41 CH0105325903 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 148.44 2.45 CH0298523249 Entrepreneur Partners AG

Firma: Falcon Private Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Falcon Swiss Equity Fund Klasse A Aktien CHF 591.83 0.34 CH0000828076 Falcon Private Ltd.
Falcon Swiss Equity Fund Klasse I Aktien CHF 599.25 0.37 CH0309481957 Falcon Private Ltd.

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FERI Global Quality - A (EUR) Aktien EUR 112.35 2.15 CH0475047939 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - I (CHF) Aktien CHF 118.35 1.62 CH0361013110 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - P (CHF) Aktien CHF 100.94 1.58 CH0361013086 FERI (Schweiz) AG
FERI Global Quality - X (EUR) Aktien EUR 118.54 2.19 CH0427633752 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 108.81 1.42 CH0231321107 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 111.10 1.37 CH0356045689 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 104.90 0.74 CH0231321156 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 109.39 0.74 CH0331565215 FERI (Schweiz) AG

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FBG CHF Managed Strategiefonds CHF 70.09 0.16 CH0004311780 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Euro Bond Short Term & Bonds EUR 33.60 0.22 CH0004311970 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Europe Equity Aktien EUR 35.53 1.22 CH0008249739 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 48.68 1.29 CH0036321856 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Managed - Klasse 1 Strategiefonds EUR 69.38 0.64 CH0023685255 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 45.39 0.65 CH0036321831 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 Strategiefonds EUR 47.31 0.69 CH0105485301 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG US Dollar Bond Short Term & Bonds USD 46.47 -0.05 CH0023685271 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 313.41 3.35 CH0021864977
Swiss Active Alpha Fund R Aktien CHF 172.60 3.33 CH0203851917

Firma: GAMMA FINANCIALS AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Optimus Fund I CHF Aktien CHF 88.66 0.71 CH0408559125 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund I USDh Aktien USD 94.60 0.71 CH0523961321 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund P Aktien CHF 87.51 0.68 CH0408559109 GAMMA FINANCIALS AG
Optimus Fund P1 Aktien CHF 87.98 0.70 CH0408559117 GAMMA FINANCIALS AG

Firma: Helvetische Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
US New Technology Fund - Klasse 1 Aktien USD 275.89 6.60 CH0012266091
US New Technology Fund - Klasse B Aktien USD 146.36 7.29 CH0510499103

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 438.82 1.71 CH0467745201 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 415.20 1.69 CH0467745151 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 117.48 1.75 CH0515155189 IFS Independent Financial Services AG

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) Aktien CHF 345.54 3.98 CH0421963809 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 474.90 3.95 CH0421963791 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz (CHF) Aktien CHF 291.28 1.65 CH0421963783 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'691.22 1.71 CH0421963817 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 121.52 1.70 CH0421963825 Liechtensteinische Landesbank AG

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 107.45 0.74 CH0038053606 NPB Neue Privat Bank AG
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD Short Term & Bonds USD 111.81 0.65 CH0351361982 NPB Neue Privat Bank AG

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM Aktien CHF 94.87 -5.13 CH0516779813 Alima Capital AG
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S Aktien CHF 94.87 -5.13 CH0516779821 Alima Capital AG

Firma: Picard Angst AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Systematic Equity Switzerland - Klasse 1 Aktien CHF 154.50 1.65 CH0214522960 AlphaStream AG

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 1'041.76 0.02 CH0249153708 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 1'049.41 0.03 CH0249153716 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 1'061.92 -0.09 CH0252818031 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 1'071.73 -0.08 CH0252818072 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'183.12 -0.14 CH0249153930 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'194.96 -0.13 CH0249153948 Pilatus Partners AG

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 16'939.94 6.29 CH0297417526 Rossier, Mari & Associates AG
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 15'979.66 6.33 CH0256574978 Rossier, Mari & Associates AG

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Swiss Opportunity Fund - P Aktien CHF 307.35 2.59 CH0021778029 Santro Invest AG

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Sprott-Falcon Gold Equity Fund A Aktien USD 340.59 -2.89 CH0002783535 Falcon Private Ltd.
Sprott-Falcon Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 45.17 -3.08 CH0124247377 Falcon Private Ltd.

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B Strategiefonds CHF 106.47 1.90 CH0545713874 SSI Asset Management AG
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV Strategiefonds CHF 106.66 1.91 CH0545713882 SSI Asset Management AG
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 107.05 -6.10 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 164.60 -6.07 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 164.68 -6.12 CH0272025229
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 107.26 2.44 CH0570650256 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 104.77 2.60 CH0570650231 SSI Asset Management AG

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
UvA Swiss Dividend Fund A (CHF) Aktien CHF 136.11 1.97 CH0361683599
UvA Swiss Dividend Fund I (CHF) Aktien CHF 139.16 2.00 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 110.18 0.32 CH0237001745

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 119.45 3.43 CH0534713208 Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Wydler Global Bond Fund Short Term & Bonds CHF 121.72 0.95 CH0142404869 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 239.88 3.17 CH0016137736 Wydler Asset Management AG

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'029.02 2.03 CH0194666555 zCapital AG
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'434.14 2.05 CH0199944593 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'000.00 0.00 CH0592732678 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'000.00 0.00 CH0592732686 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'995.64 2.07 CH0045341648 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'146.49 2.10 CH0224756806 zCapital AG
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