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Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 883.58 4.33 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 967.57 1.61 CH1116362992

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'111.83 0.73 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'063.04 0.72 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 111.96 -1.98 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 128.59 -1.64 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 137.84 -1.41 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 12'760.37 -1.54 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equities - I Aktien CHF 104.71 0.00 CH1255052552
B1 Swiss Equities - M Aktien CHF 105.17 0.00 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 109.04 2.59 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 98.22 2.59 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 99.86 -3.01 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 102.30 0.00 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.30 0.00 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 100.94 0.00 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 100.91 0.00 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 104.20 0.00 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 104.21 0.00 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 103.71 0.00 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.70 0.00 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 136.32 -0.96 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 105.12 -0.78 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 110.01 -0.16 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 454.15 0.60 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 521.96 0.69 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 468.50 -1.82 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 116.66 1.36 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 117.81 1.68 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 168.81 4.30 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 176.11 4.36 CH0368153562
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 131.12 8.79 CH0429273664
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 130.22 9.04 CH0504536050
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 133.34 8.84 CH0429273672
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 139.54 9.10 CH0504536068
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 256.09 1.99 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 167.54 2.29 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 142.42 8.40 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 133.19 11.47 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 111.41 11.37 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 152.79 8.49 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 99.78 2.31 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 98.71 1.36 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 101.36 0.92 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 106.46 0.92 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 114.34 0.61 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 65.68 0.57 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 67.43 2.22 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 108.35 2.34 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 109.33 2.41 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 31.10 -0.53 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 44.31 2.98 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 49.47 1.39 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 43.16 -0.27 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.49 -0.16 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 41.96 -0.91 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 96.70 3.08 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 93.35 1.39 CH1113531375

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 458.69 2.47 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 101.36 0.00 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 430.02 2.41 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 124.75 2.58 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 104.88 0.25 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 81.74 2.41 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 121.02 2.50 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 85.22 2.45 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) Aktien CHF 482.13 3.82 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) Aktien CHF 359.63 0.28 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 327.51 2.47 CH0421963783
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'803.37 1.97 CH0421963817
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 129.03 1.94 CH0421963825
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 103.29 1.95 CH1106443760
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 102.88 1.91 CH1106443778

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 97.74 0.73 CH0038053606

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund I Aktien CHF 81.74 -1.50 CH0516779839
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM Aktien CHF 4.06 -1.48 CH0516779813
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund S Aktien CHF 68.84 -1.50 CH0516779821

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'035.89 0.55 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'158.11 1.84 CH0185662878

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 963.59 0.22 CH0249153708
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 973.66 0.24 CH0249153716
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 967.88 -0.19 CH0252818031
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 980.67 -0.16 CH0252818072
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'122.11 -0.03 CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'137.79 0.00 CH0249153948

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 1'004.87 2.38 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 19'278.22 -0.32 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 18'791.91 -0.21 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 548.09 2.07 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 539.64 1.99 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 293.59 2.04 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'893.04 -1.73 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 771.30 -1.77 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'736.85 -1.50 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'686.40 -1.58 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'743.36 -1.50 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 138.65 -1.62 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 103.31 0.00 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 860.56 -1.51 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 151.30 2.98 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 143.03 2.90 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 157.05 2.73 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 75.79 -13.64 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 80.15 -13.54 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 77.44 -16.80 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 82.49 -17.64 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'392.57 -0.65 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 223.87 -14.75 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 26.85 -14.90 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 62.68 -7.70 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 106.27 -11.92 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 97.81 -7.64 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 107.14 -11.87 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 93.22 -5.93 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 89.03 -1.38 CH0570650231
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 Aktien CHF 162.24 2.92 CH0214522960
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 Aktien CHF 1'394.78 2.88 CH1118531701

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 97.05 1.60 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 98.23 1.71 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 155.95 4.52 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 163.34 4.59 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 115.71 5.24 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 359.60 2.76 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 114.57 2.66 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 95.18 3.17 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 80.48 3.28 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 234.26 0.99 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'093.69 2.39 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'774.70 2.44 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'086.91 1.12 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'105.27 1.17 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'855.99 1.34 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 994.97 0.00 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'074.68 1.41 CH0224756806