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Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 869.37 -10.00 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 978.94 -8.73 CH1116362992

Firma: Alpina Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
US Next Technology Fund - A Aktien USD 191.74 -17.50 CH1345003367
US Next Technology Fund - G Aktien USD 291.56 -17.98 CH1345003359

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'164.15 1.10 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'112.63 1.08 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 123.83 4.05 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 145.32 3.84 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 157.30 4.60 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 14'495.75 4.04 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equity Fund ESG - I Aktien CHF 109.15 6.24 CH1255052552
B1 Swiss Equity Fund ESG - M Aktien CHF 110.70 6.53 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 163.53 13.18 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 147.37 13.19 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 153.42 23.51 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 104.78 -2.98 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 104.81 -2.97 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 103.61 -1.94 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.59 -1.94 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 103.50 -5.36 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.50 -5.36 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 105.68 -3.93 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 105.65 -3.93 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 137.28 1.32 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 107.10 1.71 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 114.38 1.02 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 451.27 -4.29 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 522.30 -4.15 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 481.59 -3.10 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Enpa Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 110.05 -17.04 CH0429273664
Enpa Opportunity Fund - EUR Aktien EUR 111.57 -16.12 CH0504536050
Enpa Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 112.37 -16.95 CH0429273672
Enpa Opportunity Fund - USD Aktien USD 131.07 -7.80 CH0504536068
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 113.81 -7.28 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 113.81 -8.05 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 172.81 -1.99 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 181.30 -1.76 CH0368153562
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 271.53 -0.58 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 180.78 -0.18 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 146.15 -8.31 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 133.60 -9.39 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 110.57 -9.58 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 157.95 -8.12 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 102.32 -2.44 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 100.54 -1.39 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 101.31 -2.79 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 107.44 -2.80 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 116.93 -0.98 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 66.10 -1.37 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 68.10 -2.29 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 105.44 -4.45 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 106.11 -4.32 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 31.26 0.09 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 44.57 0.46 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 48.32 -3.86 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 43.22 -1.18 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.62 -1.01 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 41.36 0.95 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 90.82 -8.89 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 92.46 -3.26 CH1113531375

Firma: Helvetic Trust AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - HT Aktien CHF 99.09 0.14 CH1400407495
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - N Aktien CHF 993.83 0.40 CH1400407529

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 447.36 -2.22 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 99.28 -2.16 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 418.02 -2.33 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 122.42 -2.01 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 100.01 -6.22 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 80.09 -5.01 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 119.35 -4.84 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 83.79 -4.93 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - LLB Aktien CHF 1'879.22 1.03 CH0421963817
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - P Aktien CHF 134.23 0.97 CH0421963825
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 107.32 1.11 CH1106443760
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - P Aktien CHF 106.70 1.05 CH1106443778
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 449.27 2.61 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) Aktien CHF 349.17 -2.96 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz (CHF) Aktien CHF 338.85 1.34 CH0421963783

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 101.84 0.03 CH0038053606

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 122.61 4.41 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'203.47 -2.15 CH0185662878

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 968.61 -2.61 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 21'336.71 0.73 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 21'408.38 1.45 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 527.35 -2.57 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 517.38 -2.74 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 282.67 -2.64 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'394.65 -8.82 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 634.68 -8.93 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'326.34 -8.05 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'254.91 -8.19 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'332.60 -8.05 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 116.97 -8.22 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 88.06 -7.80 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 742.40 -7.70 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 16.52 3.01 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 15.88 2.94 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 16.72 1.10 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 149.51 37.44 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 158.80 37.50 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 158.02 47.65 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 171.14 48.54 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'492.47 5.27 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 466.83 49.43 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 53.63 46.96 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 121.00 39.15 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 210.77 45.83 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 188.36 38.58 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 212.86 45.69 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 86.67 -6.50 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 76.79 -15.80 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 99.28 0.10 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 100.59 0.30 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 151.62 -3.12 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 160.23 -2.97 CH0361683615

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 350.50 -6.53 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 117.24 -1.97 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 92.57 -2.47 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 80.29 -1.91 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 236.57 0.76 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'219.46 2.41 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse Aktien CHF 1'015.40 2.68 CH1271166220
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 3'012.37 2.48 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'107.87 -0.84 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'138.87 -0.74 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'871.79 -2.78 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 1'014.80 -2.37 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund S Klasse Aktien CHF 928.01 -7.20 CH1392254624
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'123.97 -2.64 CH0224756806