Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AIB COSA Equity Fund - T CHF | Aktien | CHF | 959.99 | 13.91 | CH1116362984 |
AIB COSA Equity Fund - T EUR | Aktien | EUR | 1'043.22 | 10.08 | CH1116362992 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
US Next Technology Fund - A | Aktien | USD | 218.32 | 0.00 | CH1345003367 |
US Next Technology Fund - G | Aktien | USD | 333.82 | 0.00 | CH1345003359 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'127.76 | 2.93 | CH0321639772 |
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB | Short Term & Bonds | USD | 1'078.24 | 2.90 | CH0321639780 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 115.19 | 0.85 | CH0239350918 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 133.89 | 2.41 | CH0117633377 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 144.24 | 3.16 | CH0239350975 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 13'326.18 | 2.83 | CH0117634888 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
B1 Swiss Equities - I | Aktien | CHF | 111.04 | 8.34 | CH1255052552 |
B1 Swiss Equities - M | Aktien | CHF | 111.85 | 0.00 | CH1255312824 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF | Alternative Fonds | CHF | 126.94 | 19.42 | CH1185050486 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF | Alternative Fonds | CHF | 114.36 | 19.45 | CH1185050494 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H | Alternative Fonds | CHF | 114.64 | 11.34 | CH1185050502 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.12 | 0.00 | CH1293267998 |
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.15 | 0.00 | CH1293270364 |
GLKB ESG Einkommen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.23 | 0.00 | CH1293267626 |
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.20 | 0.00 | CH1293267964 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 107.77 | 0.00 | CH1293270398 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 107.77 | 0.00 | CH1293270406 |
GLKB ESG Wachstum - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 106.99 | 0.00 | CH1293270372 |
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 106.97 | 0.00 | CH1293270380 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
OTC-X Fund - It | Aktien | CHF | 138.16 | 0.46 | CH0288833921 |
OTC-X Fund - Nt | Aktien | CHF | 106.69 | 1.24 | CH0491296668 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) | Aktien | CHF | 117.76 | 7.36 | CH1197967370 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Chartvalor SmartAlpha - CHF | Strategiefonds | CHF | 469.16 | 4.23 | CH0025037315 |
Chartvalor SmartAlpha - CHF B | Strategiefonds | CHF | 541.51 | 4.86 | CH0236233851 |
Chartvalor SmartAlpha - EUR B | Strategiefonds | EUR | 485.22 | 2.08 | CH0236233877 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
EnPa Strategiefonds Libra - CHF | Strategiefonds | CHF | 120.50 | 4.91 | CH0450943482 |
EnPa Strategiefonds Nova - CHF | Strategiefonds | CHF | 122.09 | 5.52 | CH0450943516 |
EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 183.68 | 13.49 | CH0368153547 |
EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 191.69 | 13.68 | CH0368153562 |
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) | Aktien | CHF | 122.33 | 1.49 | CH0429273664 |
EnPa Value Opportunity Fund - EURh | Aktien | EUR | 122.49 | 2.57 | CH0504536050 |
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 124.59 | 1.70 | CH0429273672 |
EnPa Value Opportunity Fund - USDh | Aktien | USD | 132.09 | 3.27 | CH0504536068 |
Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 276.62 | 10.17 | CH0105325903 |
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 181.95 | 11.08 | CH0298523249 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) | Aktien | EUR | 145.96 | 11.61 | CH0475047939 |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) | Aktien | CHF | 137.19 | 15.01 | CH0361013110 |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) | Aktien | CHF | 114.60 | 14.57 | CH0361013086 |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) | Aktien | EUR | 157.18 | 12.02 | CH0427633752 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | Strategiefonds | CHF | 105.28 | 7.95 | CH0231321107 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 103.67 | 6.45 | CH0356045689 |
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Strategiefonds | CHF | 104.13 | 3.69 | CH0231321156 |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Strategiefonds | CHF | 109.33 | 3.69 | CH0331565215 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF | Aktien | CHF | 115.88 | 1.97 | CH0582155336 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FBG CHF Managed ESG | Strategiefonds | CHF | 67.06 | 3.23 | CH0004311780 |
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 68.27 | 4.73 | CH0023685255 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 108.34 | 3.04 | CH1183776074 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 109.15 | 3.33 | CH1183776082 |
FBG Euro Bond ESG | Short Term & Bonds | EUR | 31.06 | 0.96 | CH0004311970 |
FBG Europe Equity ESG | Aktien | EUR | 44.70 | 4.46 | CH0008249739 |
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 49.80 | 2.41 | CH0036321856 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 43.66 | 1.24 | CH0036321831 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 46.05 | 1.72 | CH0105485301 |
FBG US Dollar Bond ESG | Short Term & Bonds | USD | 41.85 | 1.24 | CH0023685271 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Barron Equity Fund - A | Aktien | CHF | 103.46 | 10.29 | CH1113531276 |
Barron Total Return Fund - A | Strategiefonds | CHF | 95.88 | 4.13 | CH1113531375 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 488.47 | 9.34 | CH0467745201 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S | Aktien | CHF | 108.25 | 0.00 | CH1319018599 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T | Aktien | CHF | 457.76 | 9.10 | CH0467745151 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X | Aktien | CHF | 132.95 | 9.81 | CH0515155189 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A | Alternative Fonds | USD | 105.25 | 0.60 | CH1236696246 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF | Strategiefonds | CHF | 84.61 | 6.11 | CH0002789847 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF | Strategiefonds | CHF | 125.54 | 6.47 | CH0235616270 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF | Strategiefonds | CHF | 88.33 | 6.29 | CH0562134103 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 480.24 | 3.41 | CH0421963791 |
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 378.14 | 5.45 | CH0421963809 |
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) | Aktien | CHF | 350.09 | 9.53 | CH0421963783 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 1'951.99 | 10.38 | CH0421963817 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P | Aktien | CHF | 139.55 | 10.25 | CH0421963825 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 111.57 | 10.11 | CH1106443760 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P | Aktien | CHF | 111.03 | 9.98 | CH1106443778 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 99.70 | 3.16 | CH0038053606 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'068.34 | 3.70 | CH0205879213 |
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'214.87 | 6.83 | CH0185662878 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Pilatus Invest Income CHF Klasse B | Short Term & Bonds | CHF | 963.82 | 0.49 | CH0249153708 |
Pilatus Invest Income CHF Klasse I | Short Term & Bonds | CHF | 973.97 | 0.58 | CH0249153716 |
Pilatus Invest Income EUR Klasse B | Short Term & Bonds | EUR | 968.39 | 0.20 | CH0252818031 |
Pilatus Invest Income EUR Klasse I | Short Term & Bonds | EUR | 981.48 | 0.33 | CH0252818072 |
Pilatus Invest Income USD Klasse B | Short Term & Bonds | USD | 1'130.39 | 1.44 | CH0249153930 |
Pilatus Invest Income USD Klasse I | Short Term & Bonds | USD | 1'146.53 | 1.57 | CH0249153948 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF | Aktien | CHF | 1'074.02 | 9.43 | CH1171117513 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 20'724.32 | 7.36 | CH0297417526 |
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 20'421.08 | 8.63 | CH0256574978 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF | Aktien | CHF | 570.39 | 6.23 | CH1148717189 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF | Aktien | CHF | 560.16 | 5.86 | CH1148717197 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF | Aktien | CHF | 305.22 | 6.08 | CH0021778029 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | Aktien | CHF | 2'876.20 | -1.73 | CH0302271066 |
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | Aktien | CHF | 765.34 | -2.04 | CH1135984875 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | Aktien | EUR | 2'744.16 | -0.68 | CH0248877885 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B | Aktien | EUR | 2'690.24 | -0.94 | CH0436491234 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D | Aktien | EUR | 2'751.23 | -0.65 | CH0494981860 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E | Aktien | EUR | 138.73 | -1.07 | CH0542826950 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F | Aktien | EUR | 103.28 | -0.74 | CH1252928630 |
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R | Aktien | USD | 866.60 | -0.31 | CH1135984883 |
AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 157.74 | 8.29 | CH0027940730 |
AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 148.83 | 7.98 | CH0048476664 |
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 162.13 | 6.99 | CH0297417534 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 108.79 | 23.95 | CH0024686773 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 115.24 | 24.31 | CH0197484386 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 111.32 | 19.60 | CH0420487941 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U | Aktien | USD | 118.70 | 18.51 | CH1135984792 |
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) | Aktien | CHF | 1'449.70 | 6.39 | CH0019597530 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 300.30 | 14.35 | CH0002783535 |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 35.69 | 13.09 | CH0124247377 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) | Aktien | CHF | 82.91 | 23.32 | CH0023335752 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) | Aktien | USD | 141.06 | 18.32 | CH0117447208 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) | Aktien | CHF | 129.36 | 23.64 | CH0272025229 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) | Aktien | USD | 142.31 | 18.67 | CH0301687114 |
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) | Aktien | USD | 94.27 | -4.87 | CH0570650256 |
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 89.93 | -0.38 | CH0570650231 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TFO Core Invest - P CHF | Aktien | CHF | 103.10 | 8.77 | CH0582221906 |
TFO Core Invest - TFO CHF | Aktien | CHF | 103.93 | 9.20 | CH0582221880 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Aktien | CHF | 168.15 | 13.53 | CH0361683599 |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Aktien | CHF | 177.06 | 13.85 | CH0361683615 |
Valex Marystone Equity Fund | Aktien | CHF | 116.26 | 5.74 | CH0237001745 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Active Alpha Fund P | Aktien | CHF | 380.45 | 8.72 | CH0021864977 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 120.35 | 8.30 | CH0534713208 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Wydler Global Bond Fund - A CHF | Short Term & Bonds | CHF | 92.97 | 6.29 | CH0142404869 |
Wydler Global Bond Fund - A EURh | Short Term & Bonds | EUR | 79.78 | 6.84 | CH1117663786 |
Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 251.15 | 9.00 | CH0016137736 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 2'281.27 | 11.56 | CH0194666555 |
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'007.91 | 0.00 | CH1271166220 |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 3'026.47 | 11.73 | CH0199944593 |
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'172.02 | 9.04 | CH0592732678 |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 1'193.58 | 9.26 | CH0592732686 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 4'048.33 | 6.39 | CH0045341648 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'050.93 | 7.26 | CH1271166238 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 4'286.93 | 6.69 | CH0224756806 |