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Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 889.40 -13.02 CH1116362984 AIB Aquila Invest Basel AG
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 900.24 -12.65 CH1116362992 AIB Aquila Invest Basel AG

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'041.23 -0.16 CH0321639772 Alpinum Investment Management AG
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 996.23 -0.18 CH0321639780 Alpinum Investment Management AG

Firma: AMG Fondsverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'841.69 -21.26 CH0302271066 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 761.87 -21.60 CH1135984875 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'623.07 -21.58 CH0248877885 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'594.99 -21.77 CH0436491234 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'628.75 -21.58 CH0494981860 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 134.36 -21.87 CH0542826950 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 795.08 -20.75 CH1135984883 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 151.56 -10.71 CH0027940730 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 143.39 -10.90 CH0048476664 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 159.59 -10.26 CH0297417534 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 108.93 -0.18 CH0024686773 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 114.05 0.02 CH0197484386 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 106.62 -5.68 CH0420487941 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 108.99 -5.33 CH1135984792 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Substanzwerte Schweiz Aktien CHF 1'481.09 -10.05 CH0019597530 AMG Fondsverwaltung AG

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 117.35 -3.73 CH0239350918 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 131.44 -3.68 CH0117633377 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 135.89 -3.24 CH0239350975 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 12'875.07 -3.42 CH0117634888 Arvernus Capital Ltd.

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
OTC-X Fund - It Aktien CHF 141.28 0.22 CH0288833921 Berner Kantonalbank AG
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 106.78 0.76 CH0491296668 Berner Kantonalbank AG

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
CV Strategiefonds CHF Strategiefonds CHF 465.60 -6.46 CH0025037315 Chartvalor AG
CV Strategiefonds CHF B Strategiefonds CHF 518.49 -6.11 CH0236233851 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR Strategiefonds EUR 409.19 -6.64 CH0186700305 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR B Strategiefonds EUR 450.71 -6.27 CH0236233877 Chartvalor AG

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 110.41 -9.80 CH0450943482 Entrepreneur Partners AG
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 110.73 -10.88 CH0450943516 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 136.92 -19.30 CH0368153547 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 141.19 -19.06 CH0368153562 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 115.51 -20.43 CH0429273664 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 112.73 -20.50 CH0504536050 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 116.75 -20.31 CH0429273672 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 115.66 -19.96 CH0504536068 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 234.33 -10.09 CH0105325903 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 150.82 -10.12 CH0298523249 Entrepreneur Partners AG

Firma: Fairway Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FAM Swiss Long Only Fund - I Aktien CHF 952.85 -18.40 CH1102717068 Fairway Asset Management AG
FAM Swiss Long Only Fund - T Aktien CHF 947.86 -18.55 CH1102717050 Fairway Asset Management AG

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 115.80 -18.66 CH0475047939 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 116.85 -18.96 CH0361013110 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 98.86 -19.18 CH0361013086 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 122.90 -18.45 CH0427633752 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 100.59 -11.85 CH0231321107 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 100.20 -13.04 CH0356045689 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 102.24 -6.62 CH0231321156 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 107.45 -6.62 CH0331565215 FERI (Schweiz) AG

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 97.23 -2.64 CH0582155336 FINANZLAB SA

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FBG CHF Managed Strategiefonds CHF 65.52 -8.82 CH0004311780 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 98.82 -1.18 CH1183776074 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 98.83 -1.17 CH1183776082 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Euro Bond Short Term & Bonds EUR 30.34 -6.97 CH0004311970 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Europe Equity Aktien EUR 38.32 -13.31 CH0008249739 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 46.50 -11.01 CH0036321856 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Managed - Klasse 1 Strategiefonds EUR 64.08 -11.95 CH0023685255 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 41.88 -8.83 CH0036321831 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 Strategiefonds EUR 43.73 -8.57 CH0105485301 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG US Dollar Bond Short Term & Bonds USD 41.23 -5.91 CH0023685271 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 421.75 -22.21 CH0467745201 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 397.63 -22.33 CH0467745151 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 113.49 -21.98 CH0515155189 IFS Independent Financial Services AG

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 82.28 -7.58 CH0002789847 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 120.65 -7.36 CH0235616270 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 85.34 -7.48 CH0562134103 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) Aktien CHF 352.06 -12.15 CH0421963809 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 470.11 -10.69 CH0421963791 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 303.92 -7.48 CH0421963783 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'820.52 -10.54 CH0421963817 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 130.54 -10.61 CH0421963825 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 103.36 -9.82 CH1106443760 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 103.16 -9.89 CH1106443778 Liechtensteinische Landesbank AG

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 96.04 -9.63 CH0038053606 NPB Neue Privat Bank AG
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD Short Term & Bonds USD 101.34 -8.78 CH0351361982 NPB Neue Privat Bank AG

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM Aktien CHF 94.81 4.55 CH0516779813 Alima Capital AG
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S Aktien CHF 94.81 4.54 CH0516779821 Alima Capital AG

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 942.33 -8.65 CH0249153708 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 950.17 -8.60 CH0249153716 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 943.44 -9.79 CH0252818031 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 953.31 -9.72 CH0252818072 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'071.30 -7.40 CH0249153930 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'083.38 -7.33 CH0249153948 Pilatus Partners AG

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 961.34 -3.87 CH1171117513 Reichmuth & Co.

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 18'166.48 -6.47 CH0297417526 Rossier, Mari & Associates AG
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 17'280.04 -6.21 CH0256574978 Rossier, Mari & Associates AG

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 544.72 -20.48 CH1148717189 Santro Invest AG
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 539.91 -20.64 CH1148717197 Santro Invest AG
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 292.03 -20.59 CH0021778029 Santro Invest AG

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 294.55 -4.77 CH0002783535 Alpina Capital AG
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 37.92 -5.68 CH0124247377 Alpina Capital AG

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B Strategiefonds CHF 98.39 -9.36 CH0545713874 SSI Asset Management AG
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV Strategiefonds CHF 98.92 -9.30 CH0545713882 SSI Asset Management AG
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 102.83 -0.79 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 153.47 -3.83 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 159.18 -0.59 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 153.89 -3.70 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 102.66 -12.25 CH0570650256 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 106.10 -7.47 CH0570650231 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 Aktien CHF 154.57 -13.32 CH0214522960 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 Aktien CHF 1'323.33 -13.44 CH1118531701 SSI Asset Management AG

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
UvA Swiss Dividend Fund A (CHF) Aktien CHF 141.72 -21.90 CH0361683599
UvA Swiss Dividend Fund I (CHF) Aktien CHF 146.48 -21.75 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 106.50 -14.24 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 322.09 -11.95 CH0021864977
Swiss Active Alpha Fund R Aktien CHF 176.55 -12.03 CH0203851917

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 112.80 -21.94 CH0534713208 Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 97.92 -14.24 CH0142404869 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 82.74 -14.51 CH1117663786 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 239.12 -2.77 CH0016137736 Wydler Asset Management AG

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'064.70 -4.22 CH0194666555 zCapital AG
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'607.57 -4.16 CH0199944593 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'033.02 -13.89 CH0592732678 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'039.33 -13.77 CH0592732686 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'920.88 -15.50 CH0045341648 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'095.19 -15.33 CH0224756806 zCapital AG