Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AIB COSA Equity Fund - T CHF | Aktien | CHF | 916.10 | 8.17 | CH1116362984 |
AIB COSA Equity Fund - T EUR | Aktien | EUR | 992.91 | 4.28 | CH1116362992 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'115.44 | 1.06 | CH0321639772 |
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB | Short Term & Bonds | USD | 1'066.46 | 1.04 | CH0321639780 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 111.37 | -2.49 | CH0239350918 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 128.16 | -1.97 | CH0117633377 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 137.50 | -1.66 | CH0239350975 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 12'723.11 | -1.83 | CH0117634888 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
B1 Swiss Equities - I | Aktien | CHF | 105.71 | 0.00 | CH1255052552 |
B1 Swiss Equities - M | Aktien | CHF | 106.23 | 0.00 | CH1255312824 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF | Alternative Fonds | CHF | 116.61 | 9.71 | CH1185050486 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF | Alternative Fonds | CHF | 105.04 | 9.72 | CH1185050494 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H | Alternative Fonds | CHF | 106.29 | 3.24 | CH1185050502 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.67 | 0.00 | CH1293267998 |
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.67 | 0.00 | CH1293270364 |
GLKB ESG Einkommen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 102.01 | 0.00 | CH1293267626 |
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 101.99 | 0.00 | CH1293267964 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.76 | 0.00 | CH1293270398 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.77 | 0.00 | CH1293270406 |
GLKB ESG Wachstum - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.35 | 0.00 | CH1293270372 |
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.35 | 0.00 | CH1293270380 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
OTC-X Fund - It | Aktien | CHF | 138.45 | 0.60 | CH0288833921 |
OTC-X Fund - Nt | Aktien | CHF | 106.88 | 0.88 | CH0491296668 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) | Aktien | CHF | 114.27 | 3.71 | CH1197967370 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Chartvalor SmartAlpha - CHF | Strategiefonds | CHF | 460.96 | 2.11 | CH0025037315 |
Chartvalor SmartAlpha - CHF B | Strategiefonds | CHF | 530.72 | 2.38 | CH0236233851 |
Chartvalor SmartAlpha - EUR B | Strategiefonds | EUR | 472.08 | -1.07 | CH0236233877 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
EnPa Strategiefonds Libra - CHF | Strategiefonds | CHF | 118.26 | 2.75 | CH0450943482 |
EnPa Strategiefonds Nova - CHF | Strategiefonds | CHF | 119.50 | 3.14 | CH0450943516 |
EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 172.81 | 6.77 | CH0368153547 |
EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 180.03 | 6.68 | CH0368153562 |
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) | Aktien | CHF | 132.40 | 9.84 | CH0429273664 |
EnPa Value Opportunity Fund - EURh | Aktien | EUR | 131.65 | 10.24 | CH0504536050 |
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 134.66 | 9.92 | CH0429273672 |
EnPa Value Opportunity Fund - USDh | Aktien | USD | 141.19 | 10.39 | CH0504536068 |
Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 263.82 | 5.07 | CH0105325903 |
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 172.30 | 5.19 | CH0298523249 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) | Aktien | EUR | 142.43 | 8.41 | CH0475047939 |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) | Aktien | CHF | 134.42 | 12.50 | CH0361013110 |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) | Aktien | CHF | 112.39 | 12.36 | CH0361013086 |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) | Aktien | EUR | 152.86 | 8.55 | CH0427633752 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | Strategiefonds | CHF | 102.52 | 5.11 | CH0231321107 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 101.33 | 4.04 | CH0356045689 |
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Strategiefonds | CHF | 102.90 | 2.46 | CH0231321156 |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Strategiefonds | CHF | 108.08 | 2.46 | CH0331565215 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF | Aktien | CHF | 114.20 | 0.49 | CH0582155336 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FBG CHF Managed ESG | Strategiefonds | CHF | 66.33 | 1.57 | CH0004311780 |
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 67.38 | 2.14 | CH0023685255 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 108.20 | 2.20 | CH1183776074 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 109.22 | 2.30 | CH1183776082 |
FBG Euro Bond ESG | Short Term & Bonds | EUR | 31.07 | -0.64 | CH0004311970 |
FBG Europe Equity ESG | Aktien | EUR | 44.94 | 4.44 | CH0008249739 |
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 49.51 | 1.46 | CH0036321856 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 43.24 | -0.07 | CH0036321831 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 45.62 | 0.10 | CH0105485301 |
FBG US Dollar Bond ESG | Short Term & Bonds | USD | 42.08 | -0.63 | CH0023685271 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Barron Equity Fund - A | Aktien | CHF | 98.54 | 5.04 | CH1113531276 |
Barron Total Return Fund - A | Strategiefonds | CHF | 94.28 | 2.40 | CH1113531375 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 468.43 | 4.65 | CH0467745201 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S | Aktien | CHF | 103.52 | 0.00 | CH1319018599 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T | Aktien | CHF | 439.04 | 4.56 | CH0467745151 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X | Aktien | CHF | 127.46 | 4.81 | CH0515155189 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A | Alternative Fonds | USD | 105.26 | 0.62 | CH1236696246 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF | Strategiefonds | CHF | 82.86 | 3.82 | CH0002789847 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF | Strategiefonds | CHF | 122.73 | 3.94 | CH0235616270 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF | Strategiefonds | CHF | 86.40 | 3.88 | CH0562134103 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 495.58 | 6.72 | CH0421963791 |
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 361.12 | 0.70 | CH0421963809 |
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) | Aktien | CHF | 336.43 | 5.26 | CH0421963783 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 1'860.34 | 5.19 | CH0421963817 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P | Aktien | CHF | 133.09 | 5.15 | CH0421963825 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 106.59 | 5.20 | CH1106443760 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P | Aktien | CHF | 106.15 | 5.15 | CH1106443778 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 98.69 | 1.70 | CH0038053606 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund I | Aktien | CHF | 81.74 | -1.50 | CH0516779839 |
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM | Aktien | CHF | 4.06 | -1.48 | CH0516779813 |
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund S | Aktien | CHF | 68.84 | -1.50 | CH0516779821 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'046.69 | 1.60 | CH0205879213 |
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'176.96 | 3.50 | CH0185662878 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Pilatus Invest Income CHF Klasse B | Short Term & Bonds | CHF | 965.93 | 0.46 | CH0249153708 |
Pilatus Invest Income CHF Klasse I | Short Term & Bonds | CHF | 976.10 | 0.49 | CH0249153716 |
Pilatus Invest Income EUR Klasse B | Short Term & Bonds | EUR | 971.94 | 0.22 | CH0252818031 |
Pilatus Invest Income EUR Klasse I | Short Term & Bonds | EUR | 984.90 | 0.27 | CH0252818072 |
Pilatus Invest Income USD Klasse B | Short Term & Bonds | USD | 1'125.52 | 0.27 | CH0249153930 |
Pilatus Invest Income USD Klasse I | Short Term & Bonds | USD | 1'141.38 | 0.32 | CH0249153948 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF | Aktien | CHF | 1'029.95 | 4.94 | CH1171117513 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 19'872.39 | 2.75 | CH0297417526 |
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 19'373.15 | 2.88 | CH0256574978 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF | Aktien | CHF | 553.65 | 3.11 | CH1148717189 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF | Aktien | CHF | 544.91 | 2.98 | CH1148717197 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF | Aktien | CHF | 296.52 | 3.06 | CH0021778029 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | Aktien | CHF | 2'953.38 | 0.32 | CH0302271066 |
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | Aktien | CHF | 786.88 | 0.21 | CH1135984875 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | Aktien | EUR | 2'796.40 | 0.64 | CH0248877885 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B | Aktien | EUR | 2'744.49 | 0.55 | CH0436491234 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D | Aktien | EUR | 2'803.23 | 0.65 | CH0494981860 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E | Aktien | EUR | 141.64 | 0.50 | CH0542826950 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F | Aktien | EUR | 105.60 | 0.00 | CH1252928630 |
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R | Aktien | USD | 879.92 | 0.71 | CH1135984883 |
AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 153.29 | 4.33 | CH0027940730 |
AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 144.87 | 4.23 | CH0048476664 |
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 158.91 | 3.94 | CH0297417534 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 89.00 | 1.40 | CH0024686773 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 94.14 | 1.54 | CH0197484386 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 90.62 | -2.64 | CH0420487941 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U | Aktien | USD | 96.69 | -3.47 | CH1135984792 |
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) | Aktien | CHF | 1'439.00 | 2.66 | CH0019597530 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 254.58 | -3.06 | CH0002783535 |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 30.45 | -3.51 | CH0124247377 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) | Aktien | CHF | 72.65 | 6.98 | CH0023335752 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) | Aktien | USD | 122.93 | 1.89 | CH0117447208 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) | Aktien | CHF | 113.39 | 7.07 | CH0272025229 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) | Aktien | USD | 123.98 | 1.98 | CH0301687114 |
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) | Aktien | USD | 99.00 | -0.09 | CH0570650256 |
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 94.75 | 4.96 | CH0570650231 |
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 | Aktien | CHF | 167.88 | 6.50 | CH0214522960 |
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 | Aktien | CHF | 1'443.05 | 6.44 | CH1118531701 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TFO Core Invest - P CHF | Aktien | CHF | 99.78 | 4.46 | CH0582221906 |
TFO Core Invest - TFO CHF | Aktien | CHF | 101.03 | 4.61 | CH0582221880 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Aktien | CHF | 161.88 | 8.49 | CH0361683599 |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Aktien | CHF | 169.61 | 8.60 | CH0361683615 |
Valex Marystone Equity Fund | Aktien | CHF | 119.83 | 8.99 | CH0237001745 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Active Alpha Fund P | Aktien | CHF | 373.73 | 6.80 | CH0021864977 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 116.36 | 4.26 | CH0534713208 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Wydler Global Bond Fund - A CHF | Short Term & Bonds | CHF | 96.44 | 4.54 | CH0142404869 |
Wydler Global Bond Fund - A EURh | Short Term & Bonds | EUR | 80.47 | 3.26 | CH1117663786 |
Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 242.32 | 4.46 | CH0016137736 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 2'137.42 | 4.53 | CH0194666555 |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 2'833.09 | 4.59 | CH0199944593 |
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'117.26 | 3.94 | CH0592732678 |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 1'136.38 | 4.02 | CH0592732686 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 3'907.54 | 2.69 | CH0045341648 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'009.14 | 0.00 | CH1271166238 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 4'130.38 | 2.80 | CH0224756806 |