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Private Label Fonds

Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 934.42 10.88 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 1'041.24 9.87 CH1116362992

Firma: Alpina Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
US Next Technology Fund - A Aktien USD 203.26 0.00 CH1345003367
US Next Technology Fund - G Aktien USD 311.31 0.00 CH1345003359

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'135.36 3.62 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'085.44 3.59 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 114.48 0.23 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 133.54 2.14 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 144.22 3.15 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 13'303.72 2.65 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equities - I Aktien CHF 111.02 8.32 CH1255052552
B1 Swiss Equities - M Aktien CHF 111.96 9.03 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 128.89 21.26 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 116.12 21.29 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 119.88 16.43 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 104.47 0.00 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 104.50 0.00 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 102.80 0.00 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.77 0.00 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 106.91 0.00 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 106.91 0.00 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 105.91 0.00 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 105.88 0.00 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 136.20 -0.96 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 105.37 -0.01 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 116.27 6.00 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 461.90 2.62 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 533.27 3.27 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 487.63 2.58 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 119.40 3.95 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 120.65 4.27 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 180.84 11.73 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 188.90 12.02 CH0368153562
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 121.46 0.77 CH0429273664
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 122.05 2.20 CH0504536050
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 123.75 1.01 CH0429273672
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 132.09 3.27 CH0504536068
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 272.91 8.69 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 180.04 9.92 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 147.83 13.04 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 136.11 14.11 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 113.60 13.57 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 159.33 13.55 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 104.08 6.72 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 102.83 5.59 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 103.43 2.98 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 108.59 2.99 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 115.69 1.80 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 67.18 3.42 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 69.03 5.90 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 109.16 3.82 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 110.05 4.18 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 31.45 2.23 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 45.51 6.36 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 50.07 2.96 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 43.99 2.00 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 46.44 2.58 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 43.15 4.37 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 101.32 8.00 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 95.51 3.73 CH1113531375

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 481.46 7.77 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 106.72 0.00 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 450.96 7.48 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 131.17 8.33 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 105.45 0.79 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 83.08 4.19 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 123.35 4.62 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 86.75 4.40 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) Aktien CHF 462.21 -0.47 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) Aktien CHF 374.52 4.44 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 346.66 8.46 CH0421963783
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'933.13 9.31 CH0421963817
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 138.16 9.16 CH0421963825
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 110.43 8.99 CH1106443760
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 109.86 8.83 CH1106443778

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 100.31 3.79 CH0038053606

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'070.28 3.89 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'206.50 6.09 CH0185662878

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 968.73 1.00 CH0249153708
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 979.12 1.11 CH0249153716
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 976.63 1.06 CH0252818031
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 990.08 1.21 CH0252818072
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'150.46 3.24 CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'167.18 3.40 CH0249153948

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 1'052.06 7.19 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 20'078.33 4.02 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 19'827.88 5.48 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 558.56 4.02 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 548.13 3.59 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 298.79 3.85 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'778.65 -5.06 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 738.72 -5.45 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'657.79 -3.81 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'603.24 -4.14 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'664.65 -3.78 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 134.22 -4.29 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 100.15 -3.75 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 839.97 -3.38 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 160.58 10.23 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 151.41 9.85 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 164.32 8.44 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 108.20 23.28 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 114.70 23.72 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 112.55 20.93 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 122.57 22.38 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'423.33 4.45 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 310.73 18.32 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 36.77 16.53 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 80.28 19.41 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 142.66 19.66 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 125.33 19.78 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 144.02 20.10 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 90.44 -8.74 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 83.14 -7.90 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 101.97 7.57 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 102.88 8.09 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 166.17 12.19 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 175.07 12.58 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 116.20 5.69 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 354.90 1.41 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 120.83 8.74 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 93.16 6.51 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 80.22 7.43 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 242.06 5.05 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'262.40 10.64 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse Aktien CHF 1'000.73 0.00 CH1271166220
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 3'002.37 10.84 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'166.46 8.52 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'188.43 8.79 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 4'027.70 5.85 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 1'047.44 6.90 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'267.74 6.22 CH0224756806