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Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 785.86 -22.92 CH1116362984 AIB Aquila Invest Basel AG
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 866.51 -15.67 CH1116362992 AIB Aquila Invest Basel AG

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'046.17 0.31 CH0321639772 Alpinum Investment Management AG
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'000.78 0.28 CH0321639780 Alpinum Investment Management AG

Firma: AMG Fondsverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'537.46 -29.69 CH0302271066 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 675.24 -30.52 CH1135984875 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'330.54 -30.32 CH0248877885 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'300.99 -30.63 CH0436491234 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'335.60 -30.32 CH0494981860 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 118.99 -30.81 CH0542826950 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 712.94 -28.94 CH1135984883 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 123.98 -26.96 CH0027940730 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 117.05 -27.27 CH0048476664 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 130.81 -26.44 CH0297417534 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 82.60 -24.30 CH0024686773 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 86.70 -23.96 CH0197484386 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 80.59 -28.71 CH0420487941 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 80.83 -29.79 CH1135984792 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Substanzwerte Schweiz Aktien CHF 1'336.31 -18.84 CH0019597530 AMG Fondsverwaltung AG

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 117.67 -3.46 CH0239350918 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 131.48 -3.65 CH0117633377 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 137.01 -2.44 CH0239350975 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 12'913.80 -3.13 CH0117634888 Arvernus Capital Ltd.

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 100.18 0.18 CH1185050486 Basler Kantonalbank
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 90.50 -9.50 CH1185050494 Basler Kantonalbank
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 88.36 -11.65 CH1185050502 Basler Kantonalbank

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
OTC-X Fund - It Aktien CHF 137.71 -2.31 CH0288833921 Berner Kantonalbank AG
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 104.59 -1.31 CH0491296668 Berner Kantonalbank AG

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 90.10 -9.91 CH1197967370 SSI Asset Management AG

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
CV Strategiefonds CHF Strategiefonds CHF 451.41 -9.31 CH0025037315 Chartvalor AG
CV Strategiefonds CHF B Strategiefonds CHF 499.56 -9.53 CH0236233851 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR Strategiefonds EUR 393.76 -10.16 CH0186700305 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR B Strategiefonds EUR 435.25 -9.48 CH0236233877 Chartvalor AG

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 104.01 -15.03 CH0450943482 Entrepreneur Partners AG
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 103.46 -16.73 CH0450943516 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 114.74 -32.37 CH0368153547 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 118.64 -31.99 CH0368153562 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 104.10 -28.29 CH0429273664 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 101.84 -28.18 CH0504536050 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 105.35 -28.10 CH0429273672 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 105.04 -27.31 CH0504536068 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 211.00 -19.04 CH0105325903 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 135.48 -19.26 CH0298523249 Entrepreneur Partners AG

Firma: Fairway Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FAM Swiss Long Only Fund - I Aktien CHF 820.12 -29.76 CH1102717068 Fairway Asset Management AG
FAM Swiss Long Only Fund - T Aktien CHF 814.41 -30.02 CH1102717050 Fairway Asset Management AG

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 107.95 -24.17 CH0475047939 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 101.34 -29.72 CH0361013110 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 85.50 -30.11 CH0361013086 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 114.86 -23.78 CH0427633752 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 92.50 -18.94 CH0231321107 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 91.56 -20.54 CH0356045689 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 97.50 -10.95 CH0231321156 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 102.47 -10.95 CH0331565215 FERI (Schweiz) AG

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 96.26 -3.60 CH0582155336 FINANZLAB SA

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FBG CHF Managed Strategiefonds CHF 60.94 -15.20 CH0004311780 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 91.90 -8.10 CH1183776074 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 92.09 -7.91 CH1183776082 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Euro Bond Short Term & Bonds EUR 28.64 -12.18 CH0004311970 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Europe Equity Aktien EUR 35.28 -20.20 CH0008249739 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 44.69 -14.48 CH0036321856 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Managed - Klasse 1 Strategiefonds EUR 58.14 -20.12 CH0023685255 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 40.18 -12.53 CH0036321831 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 Strategiefonds EUR 42.07 -12.05 CH0105485301 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG US Dollar Bond Short Term & Bonds USD 39.91 -8.91 CH0023685271 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 346.53 -36.08 CH0467745201 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 326.26 -36.27 CH0467745151 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 93.50 -35.72 CH0515155189 IFS Independent Financial Services AG

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 74.67 -16.13 CH0002789847 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 109.71 -15.76 CH0235616270 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 77.52 -15.95 CH0562134103 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) Aktien CHF 310.96 -22.40 CH0421963809 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 370.75 -29.56 CH0421963791 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 261.04 -20.53 CH0421963783 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'606.89 -21.04 CH0421963817 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 115.13 -21.16 CH0421963825 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 91.45 -20.21 CH1106443760 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 91.21 -20.33 CH1106443778 Liechtensteinische Landesbank AG

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 90.68 -14.67 CH0038053606 NPB Neue Privat Bank AG
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD Short Term & Bonds USD 95.56 -13.98 CH0351361982 NPB Neue Privat Bank AG

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund I Aktien CHF 99.12 -0.88 CH0516779839 Alima Capital AG
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM Aktien CHF 90.03 -0.73 CH0516779813 Alima Capital AG
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S Aktien CHF 90.80 0.11 CH0516779821 Alima Capital AG

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 981.97 -14.09 CH0205879213 Parsumo Capital AG
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'054.52 -17.53 CH0185662878 Parsumo Capital AG

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 909.53 -11.83 CH0249153708 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 917.59 -11.73 CH0249153716 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 902.85 -13.67 CH0252818031 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 912.95 -13.54 CH0252818072 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'048.42 -9.38 CH0249153930 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'061.00 -9.24 CH0249153948 Pilatus Partners AG

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 824.94 -17.51 CH1171117513 Reichmuth & Co.

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 16'395.55 -15.59 CH0297417526 Rossier, Mari & Associates AG
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 15'548.53 -15.60 CH0256574978 Rossier, Mari & Associates AG

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 449.38 -34.40 CH1148717189 Santro Invest AG
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 444.20 -34.71 CH1148717197 Santro Invest AG
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 240.70 -34.55 CH0021778029 Santro Invest AG

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 217.04 -29.83 CH0002783535 Alpina Capital AG
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 27.25 -32.21 CH0124247377 Alpina Capital AG

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B Strategiefonds CHF 8.25 -15.35 CH0545713874 SSI Asset Management AG
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV Strategiefonds CHF 8.77 -15.27 CH0545713882 SSI Asset Management AG
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 68.82 -33.61 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 104.10 -34.77 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 106.71 -33.36 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 104.42 -34.66 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 81.81 -30.07 CH0570650256 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 86.54 -24.53 CH0570650231 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 Aktien CHF 132.58 -25.65 CH0214522960 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 Aktien CHF 1'134.07 -25.82 CH1118531701 SSI Asset Management AG

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 85.78 -14.22 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 85.97 -14.03 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
UvA Swiss Dividend Fund A (CHF) Aktien CHF 123.45 -31.97 CH0361683599
UvA Swiss Dividend Fund I (CHF) Aktien CHF 127.83 -31.71 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 96.53 -22.27 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 317.04 -13.33 CH0021864977
Swiss Active Alpha Fund R Aktien CHF 173.62 -13.49 CH0203851917

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 97.90 -32.24 CH0534713208 Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 87.69 -23.20 CH0142404869 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 73.43 -24.13 CH1117663786 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 198.77 -19.18 CH0016137736 Wydler Asset Management AG

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 1'855.72 -13.91 CH0194666555 zCapital AG
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'345.73 -13.79 CH0199944593 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 906.42 -24.44 CH0592732678 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 913.09 -24.25 CH0592732686 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'357.02 -27.65 CH0045341648 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 3'512.52 -27.38 CH0224756806 zCapital AG