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Asset Manager

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'043.31 0.01 CH0321639772 Alpinum Investment Management AG
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 998.46 -0.04 CH0321639780 Alpinum Investment Management AG

Firma: AMG Fondsverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 3'581.02 29.87 CH0302271066 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 965.25 865.25 CH1135984875 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 3'320.19 30.36 CH0248877885 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 3'292.31 29.85 CH0436491234 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 3'327.49 30.37 CH0494981860 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 170.72 29.66 CH0542826950 AMG Fondsverwaltung AG
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 994.52 894.52 CH1135984883 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 167.71 20.64 CH0027940730 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 159.07 20.14 CH0048476664 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 176.96 20.44 CH0297417534 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 115.48 -8.72 CH0024686773 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 120.61 -8.29 CH0197484386 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 116.83 -13.22 CH0420487941 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 118.62 18.62 CH1135984792 AMG Fondsverwaltung AG
AMG Substanzwerte Schweiz Aktien CHF 1'657.64 1.44 CH0019597530 AMG Fondsverwaltung AG

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 123.49 26.08 CH0239350918 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 138.24 26.19 CH0117633377 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 142.11 25.53 CH0239350975 Arvernus Capital Ltd.
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 13'496.48 26.75 CH0117634888 Arvernus Capital Ltd.

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
OTC-X Fund - It Aktien CHF 140.47 5.86 CH0288833921 Berner Kantonalbank AG
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 105.92 7.18 CH0491296668 Berner Kantonalbank AG

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
CV Strategiefonds CHF Strategiefonds CHF 501.20 6.30 CH0025037315 Chartvalor AG
CV Strategiefonds CHF B Strategiefonds CHF 556.73 6.57 CH0236233851 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR Strategiefonds EUR 441.27 5.77 CH0186700305 Chartvalor AG
CV Strategiefonds EUR B Strategiefonds EUR 484.64 6.72 CH0236233877 Chartvalor AG

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 123.93 9.77 CH0450943482 Entrepreneur Partners AG
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 125.99 10.87 CH0450943516 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 166.02 26.41 CH0368153547 Entrepreneur Partners AG
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 170.60 27.22 CH0368153562 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 143.13 20.35 CH0429273664 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 139.77 20.52 CH0504536050 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 144.42 20.70 CH0429273672 Entrepreneur Partners AG
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 142.23 20.60 CH0504536068 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 254.25 12.88 CH0105325903 Entrepreneur Partners AG
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 163.72 13.00 CH0298523249 Entrepreneur Partners AG

Firma: Fairway Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FAM Swiss Long Only Fund - I Aktien CHF 1'115.58 11.56 CH1102717068 Fairway Asset Management AG
FAM Swiss Long Only Fund - T Aktien CHF 1'112.24 11.22 CH1102717050 Fairway Asset Management AG

Firma: Falcon Private Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Falcon Swiss Equity Fund Klasse I Aktien CHF 668.48 15.06 CH0309481957 Alpina Capital AG

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 137.54 25.06 CH0475047939 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 141.13 21.18 CH0361013110 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 119.69 20.45 CH0361013086 FERI (Schweiz) AG
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 145.57 25.77 CH0427633752 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 113.99 6.76 CH0231321107 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 114.70 5.15 CH0356045689 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 108.92 5.59 CH0231321156 FERI (Schweiz) AG
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 114.57 5.59 CH0331565215 FERI (Schweiz) AG

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 99.64 -0.36 CH0582155336 FINANZLAB SA

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
FBG CHF Managed Strategiefonds CHF 72.09 4.49 CH0004311780 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Euro Bond Short Term & Bonds EUR 33.05 0.06 CH0004311970 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Europe Equity Aktien EUR 43.14 23.57 CH0008249739 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Balanced Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 52.17 9.00 CH0036321856 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Managed - Klasse 1 Strategiefonds EUR 72.78 6.35 CH0023685255 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 1 Strategiefonds EUR 45.94 2.60 CH0036321831 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG Global Return Strategy, Klasse 2 Strategiefonds EUR 48.00 3.29 CH0105485301 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
FBG US Dollar Bond Short Term & Bonds USD 44.62 -1.47 CH0023685271 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 367.02 21.36 CH0021864977
Swiss Active Alpha Fund R Aktien CHF 201.38 21.19 CH0203851917

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 517.43 20.04 CH0467745201 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 488.35 19.61 CH0467745151 IFS Independent Financial Services AG
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 139.12 20.85 CH0515155189 IFS Independent Financial Services AG

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) Aktien CHF 385.91 16.13 CH0421963809 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 524.89 14.90 CH0421963791 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 323.03 12.72 CH0421963783 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'983.03 19.26 CH0421963817 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 142.25 19.05 CH0421963825 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 111.01 11.01 CH1106443760 Liechtensteinische Landesbank AG
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 110.87 10.87 CH1106443778 Liechtensteinische Landesbank AG

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 106.81 0.58 CH0038053606 NPB Neue Privat Bank AG
NPB Dynamic Fixed Income Fund - USD Short Term & Bonds USD 111.49 0.84 CH0351361982 NPB Neue Privat Bank AG

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund PM Aktien CHF 91.17 -2.90 CH0516779813 Alima Capital AG
Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund S Aktien CHF 91.17 -2.90 CH0516779821 Alima Capital AG

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 1'034.80 -0.33 CH0249153708 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 1'043.17 -0.20 CH0249153716 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 1'048.97 -0.91 CH0252818031 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 1'059.69 -0.73 CH0252818072 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'162.72 -1.03 CH0249153930 Pilatus Partners AG
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'175.63 -0.86 CH0249153948 Pilatus Partners AG

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 19'051.85 19.68 CH0297417526 Rossier, Mari & Associates AG
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 18'044.03 20.22 CH0256574978 Rossier, Mari & Associates AG

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Falcon Swiss Equity Fund Klasse A Aktien CHF 664.12 14.71 CH0000828076 Alpina Capital AG
Swiss Opportunity Fund - P Aktien CHF 354.47 18.61 CH0021778029 Santro Invest AG

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 314.69 -10.27 CH0002783535 Alpina Capital AG
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 41.09 -11.83 CH0124247377 Alpina Capital AG

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - B Strategiefonds CHF 109.76 5.04 CH0545713874 SSI Asset Management AG
Helvetica Global Strategy Fund Balanced - BV Strategiefonds CHF 110.27 5.36 CH0545713882 SSI Asset Management AG
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 112.00 -1.75 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 171.68 -2.02 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 172.96 -1.40 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 171.71 7.66 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 119.70 14.31 CH0570650256 SSI Asset Management AG
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 120.40 17.91 CH0570650231 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 1 Aktien CHF 176.30 17.45 CH0214522960 SSI Asset Management AG
Swiss Strategic Leaders Fund - Klasse 2 Aktien CHF 1'487.19 2.86 CH1118531701 SSI Asset Management AG

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
UvA Swiss Dividend Fund A (CHF) Aktien CHF 176.36 32.94 CH0361683599
UvA Swiss Dividend Fund I (CHF) Aktien CHF 181.41 33.54 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 125.95 15.06 CH0237001745

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 140.29 21.47 CH0534713208 Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 119.34 3.71 CH0142404869 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 98.02 -1.98 CH1117663786 Wydler Asset Management AG
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 248.74 6.98 CH0016137736 Wydler Asset Management AG

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN Promotor
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'169.24 12.35 CH0194666555 zCapital AG
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'669.26 12.62 CH0199944593 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'175.03 17.50 CH0592732678 zCapital AG
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'178.42 17.84 CH0592732686 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 4'526.09 15.97 CH0045341648 zCapital AG
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'718.54 16.49 CH0224756806 zCapital AG
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