Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AIB COSA Equity Fund - T CHF | Aktien | CHF | 869.37 | -10.00 | CH1116362984 |
AIB COSA Equity Fund - T EUR | Aktien | EUR | 978.94 | -8.73 | CH1116362992 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
US Next Technology Fund - A | Aktien | USD | 191.74 | -17.50 | CH1345003367 |
US Next Technology Fund - G | Aktien | USD | 291.56 | -17.98 | CH1345003359 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'164.15 | 1.10 | CH0321639772 |
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB | Short Term & Bonds | USD | 1'112.63 | 1.08 | CH0321639780 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 123.83 | 4.05 | CH0239350918 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 145.32 | 3.84 | CH0117633377 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 157.30 | 4.60 | CH0239350975 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 14'495.75 | 4.04 | CH0117634888 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
B1 Swiss Equity Fund ESG - I | Aktien | CHF | 109.15 | 6.24 | CH1255052552 |
B1 Swiss Equity Fund ESG - M | Aktien | CHF | 110.70 | 6.53 | CH1255312824 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF | Alternative Fonds | CHF | 163.53 | 13.18 | CH1185050486 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF | Alternative Fonds | CHF | 147.37 | 13.19 | CH1185050494 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H | Alternative Fonds | CHF | 153.42 | 23.51 | CH1185050502 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 104.78 | -2.98 | CH1293267998 |
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 104.81 | -2.97 | CH1293270364 |
GLKB ESG Einkommen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.61 | -1.94 | CH1293267626 |
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.59 | -1.94 | CH1293267964 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.50 | -5.36 | CH1293270398 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 103.50 | -5.36 | CH1293270406 |
GLKB ESG Wachstum - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.68 | -3.93 | CH1293270372 |
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 105.65 | -3.93 | CH1293270380 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
OTC-X Fund - It | Aktien | CHF | 137.28 | 1.32 | CH0288833921 |
OTC-X Fund - Nt | Aktien | CHF | 107.10 | 1.71 | CH0491296668 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) | Aktien | CHF | 114.38 | 1.02 | CH1197967370 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Chartvalor SmartAlpha - CHF | Strategiefonds | CHF | 451.27 | -4.29 | CH0025037315 |
Chartvalor SmartAlpha - CHF B | Strategiefonds | CHF | 522.30 | -4.15 | CH0236233851 |
Chartvalor SmartAlpha - EUR B | Strategiefonds | EUR | 481.59 | -3.10 | CH0236233877 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Enpa Opportunity Fund - A (CHF) | Aktien | CHF | 110.05 | -17.04 | CH0429273664 |
Enpa Opportunity Fund - EUR | Aktien | EUR | 111.57 | -16.12 | CH0504536050 |
Enpa Opportunity Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 112.37 | -16.95 | CH0429273672 |
Enpa Opportunity Fund - USD | Aktien | USD | 131.07 | -7.80 | CH0504536068 |
EnPa Strategiefonds Libra - CHF | Strategiefonds | CHF | 113.81 | -7.28 | CH0450943482 |
EnPa Strategiefonds Nova - CHF | Strategiefonds | CHF | 113.81 | -8.05 | CH0450943516 |
EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 172.81 | -1.99 | CH0368153547 |
EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 181.30 | -1.76 | CH0368153562 |
Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 271.53 | -0.58 | CH0105325903 |
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 180.78 | -0.18 | CH0298523249 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) | Aktien | EUR | 146.15 | -8.31 | CH0475047939 |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) | Aktien | CHF | 133.60 | -9.39 | CH0361013110 |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) | Aktien | CHF | 110.57 | -9.58 | CH0361013086 |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) | Aktien | EUR | 157.95 | -8.12 | CH0427633752 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | Strategiefonds | CHF | 102.32 | -2.44 | CH0231321107 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 100.54 | -1.39 | CH0356045689 |
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Strategiefonds | CHF | 101.31 | -2.79 | CH0231321156 |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Strategiefonds | CHF | 107.44 | -2.80 | CH0331565215 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF | Aktien | CHF | 116.93 | -0.98 | CH0582155336 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FBG CHF Managed ESG | Strategiefonds | CHF | 66.10 | -1.37 | CH0004311780 |
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 68.10 | -2.29 | CH0023685255 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 105.44 | -4.45 | CH1183776074 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 106.11 | -4.32 | CH1183776082 |
FBG Euro Bond ESG | Short Term & Bonds | EUR | 31.26 | 0.09 | CH0004311970 |
FBG Europe Equity ESG | Aktien | EUR | 44.57 | 0.46 | CH0008249739 |
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 48.32 | -3.86 | CH0036321856 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 43.22 | -1.18 | CH0036321831 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 45.62 | -1.01 | CH0105485301 |
FBG US Dollar Bond ESG | Short Term & Bonds | USD | 41.36 | 0.95 | CH0023685271 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Barron Equity Fund - A | Aktien | CHF | 90.82 | -8.89 | CH1113531276 |
Barron Total Return Fund - A | Strategiefonds | CHF | 92.46 | -3.26 | CH1113531375 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - HT | Aktien | CHF | 99.09 | 0.14 | CH1400407495 |
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - N | Aktien | CHF | 993.83 | 0.40 | CH1400407529 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 447.36 | -2.22 | CH0467745201 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S | Aktien | CHF | 99.28 | -2.16 | CH1319018599 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T | Aktien | CHF | 418.02 | -2.33 | CH0467745151 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X | Aktien | CHF | 122.42 | -2.01 | CH0515155189 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A | Alternative Fonds | USD | 100.01 | -6.22 | CH1236696246 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF | Strategiefonds | CHF | 80.09 | -5.01 | CH0002789847 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF | Strategiefonds | CHF | 119.35 | -4.84 | CH0235616270 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF | Strategiefonds | CHF | 83.79 | -4.93 | CH0562134103 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 1'879.22 | 1.03 | CH0421963817 |
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - P | Aktien | CHF | 134.23 | 0.97 | CH0421963825 |
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 107.32 | 1.11 | CH1106443760 |
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - P | Aktien | CHF | 106.70 | 1.05 | CH1106443778 |
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) | Aktien | CHF | 449.27 | 2.61 | CH0421963791 |
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) | Aktien | CHF | 349.17 | -2.96 | CH0421963809 |
LLB Aktien Schweiz (CHF) | Aktien | CHF | 338.85 | 1.34 | CH0421963783 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 101.84 | 0.03 | CH0038053606 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 122.61 | 4.41 | CH0205879213 |
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'203.47 | -2.15 | CH0185662878 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF | Aktien | CHF | 968.61 | -2.61 | CH1171117513 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 21'336.71 | 0.73 | CH0297417526 |
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 21'408.38 | 1.45 | CH0256574978 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF | Aktien | CHF | 527.35 | -2.57 | CH1148717189 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF | Aktien | CHF | 517.38 | -2.74 | CH1148717197 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF | Aktien | CHF | 282.67 | -2.64 | CH0021778029 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | Aktien | CHF | 2'394.65 | -8.82 | CH0302271066 |
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | Aktien | CHF | 634.68 | -8.93 | CH1135984875 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | Aktien | EUR | 2'326.34 | -8.05 | CH0248877885 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B | Aktien | EUR | 2'254.91 | -8.19 | CH0436491234 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D | Aktien | EUR | 2'332.60 | -8.05 | CH0494981860 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E | Aktien | EUR | 116.97 | -8.22 | CH0542826950 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F | Aktien | EUR | 88.06 | -7.80 | CH1252928630 |
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R | Aktien | USD | 742.40 | -7.70 | CH1135984883 |
AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 16.52 | 3.01 | CH0027940730 |
AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 15.88 | 2.94 | CH0048476664 |
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 16.72 | 1.10 | CH0297417534 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 149.51 | 37.44 | CH0024686773 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 158.80 | 37.50 | CH0197484386 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 158.02 | 47.65 | CH0420487941 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U | Aktien | USD | 171.14 | 48.54 | CH1135984792 |
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) | Aktien | CHF | 1'492.47 | 5.27 | CH0019597530 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 466.83 | 49.43 | CH0002783535 |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 53.63 | 46.96 | CH0124247377 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) | Aktien | CHF | 121.00 | 39.15 | CH0023335752 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) | Aktien | USD | 210.77 | 45.83 | CH0117447208 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) | Aktien | CHF | 188.36 | 38.58 | CH0272025229 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) | Aktien | USD | 212.86 | 45.69 | CH0301687114 |
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) | Aktien | USD | 86.67 | -6.50 | CH0570650256 |
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 76.79 | -15.80 | CH0570650231 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TFO Core Invest - P CHF | Aktien | CHF | 99.28 | 0.10 | CH0582221906 |
TFO Core Invest - TFO CHF | Aktien | CHF | 100.59 | 0.30 | CH0582221880 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Aktien | CHF | 151.62 | -3.12 | CH0361683599 |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Aktien | CHF | 160.23 | -2.97 | CH0361683615 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Active Alpha Fund P | Aktien | CHF | 350.50 | -6.53 | CH0021864977 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 117.24 | -1.97 | CH0534713208 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Wydler Global Bond Fund - A CHF | Short Term & Bonds | CHF | 92.57 | -2.47 | CH0142404869 |
Wydler Global Bond Fund - A EURh | Short Term & Bonds | EUR | 80.29 | -1.91 | CH1117663786 |
Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 236.57 | 0.76 | CH0016137736 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 2'219.46 | 2.41 | CH0194666555 |
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'015.40 | 2.68 | CH1271166220 |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 3'012.37 | 2.48 | CH0199944593 |
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'107.87 | -0.84 | CH0592732678 |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 1'138.87 | -0.74 | CH0592732686 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 3'871.79 | -2.78 | CH0045341648 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'014.80 | -2.37 | CH1271166238 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund S Klasse | Aktien | CHF | 928.01 | -7.20 | CH1392254624 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 4'123.97 | -2.64 | CH0224756806 |