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Fonds-Tranche/Klasse

zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse

Fonds-Beschreibung

Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI-Titel ohne die Aktien des SMI®). Bei der Auswahl der Unternehmen fokussieren wir uns auf Markt-, Technologie- und Kostenführer in den jeweiligen Märkten. Das Fondsvermögen ist in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt. Wir haben die Ambition, den Benchmark konsistent zu übertreffen. Grundsätzlich wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Im Sinne einer Performanceoptimierung werden jedoch auch kurzfristige Anlageopportunitäten wahrgenommen.

Der Fondsmanager setzt auf einen aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von Corporate Governance-Risiken. Makroökonomische und politische Einflussfaktoren werden in den Entscheidungsprozess miteinbezogen.

Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Schweizer Nebenwerten ergänzen möchten.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

SPI Extra

Lancierung

06-10-2008

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

4534164

ISIN

CH0045341648

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:45

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L81GR4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700RMOBK202UKQW45

Kennzahlen per 19-07-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 3'320.19

YTD

19.01 %

Letzter Monat

1.03 %

Letzte 12 Monate

-1.04 %

2018

-14.44 %

2017

28.97 %

Letzte 3 Jahre p.a.

11.46 %

Letzte 5 Jahre p.a.

10.86 %

Seit Auflegung p.a.

11.84 %

Volatilität p.a.

11.43 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.11.2018: 1.51 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja