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Fonds-Tranche/Klasse

Wydler Global Bond Fund - A CHF

Fonds-Beschreibung

Der Wydler Global Bond Fund («der Anlagefonds») ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» mit Rechnungswährung Schweizer Franken. Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

01-12-2011

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

14240486

ISIN

CH0142404869

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ECN2VY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700WZIBYW082V4O68

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 97.31

YTD

5.48 %

Laufender Kalender Monat

2.34 %

Letzte 12 Monate

13.39 %

2023

3.92 %

2022

-17.79 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.59 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.32 %

Seit Auflegung p.a.

3.37 %

Volatilität p.a.

7.41 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.16 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein