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Fonds-Tranche/Klasse

Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse

Fonds-Beschreibung

Der Tavau Swiss Fund (TSF) ist ein von der FINMA bewilligter öffentlicher long/short Aktienfonds nach Schweizer Recht. Obwohl breiter zugelassen fokussiert sich der TSF hauptsächlich auf Schweizer Aktien inklusive derivativer Produkte und Index Futures, welche zur Steuerung des Marktrisikos auch als Absicherung gegen Kursrückschläge eingesetzt werden. Durch die Kombination von physischen Long- und Short-Aktien-Engagements wird sowohl die Volatilität reduziert als auch Opportunitäten bei fallenden Aktienkursen wahrgenommen. Die Auswahl auf Titelebene wird von der Fundamentalanalyse dominiert ohne jedoch Momentum und Opportunitäten zu ignorieren. Auch wird grosser Wert auf Marktliquidität gelegt, weshalb auch der Fonds täglich zu NAV ohne Front oder Back Load gezeichnet respektive zurückgegeben werden kann.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

21-10-2015

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

29852324

ISIN

CH0298523249

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 5SXFN7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001C7OHBDHJ58I86

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

EUR 172.92

YTD

5.57 %

Laufender Kalender Monat

2.18 %

Letzte 12 Monate

15.30 %

2023

14.11 %

2022

-14.45 %

Letzte 3 Jahre p.a.

4.56 %

Letzte 5 Jahre p.a.

7.54 %

Seit Auflegung p.a.

6.71 %

Volatilität p.a.

9.22 %

Max. Management Fee p.a.

1.65 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.70 / inkl. Perf. Fee 1.70 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein