Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse

Fonds-Beschreibung

Der Tavau Swiss Fund (TSF) ist ein von der FINMA bewilligter öffentlicher long/short Aktienfonds nach Schweizer Recht. Obwohl breiter zugelassen fokussiert sich der TSF ausschlisslich auf Schweizer Aktien inklusive derivativer Produkte und Index Futures, welche zur Steuerung des Marktrisikos auch als Absicherung gegen Kursrückschläge eingesetzt wird. Durch die Kombination von physischen Long- und Short-Aktien-Engagements wird sowohl die Volatilität reduziert als auch Opportunitäten bei fallenden Aktienkursen wahrgenommen. Die Auswahl auf Titelebene wird von der Fundamentalanalyse dominiert ohne jedoch Momentum und Opportunitäten zu ignorieren. Auch wird grosser Wert auf Marktliquidität gelegt, weshalb auch der Fonds täglich zu NAV ohne Front oder Back Load gezeichnet respektive zurückgegeben werden kann.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

21-10-2015

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

29852324

ISIN

CH0298523249

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 5SXFN7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001C7OHBDHJ58I86

Kennzahlen per 19-07-2019

NAV exkl. Komm.

EUR 126.37

YTD

10.61 %

Letzter Monat

0.21 %

Letzte 12 Monate

0.61 %

2018

-8.61 %

2017

12.58 %

Letzte 3 Jahre p.a.

7.41 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

6.45 %

Volatilität p.a.

8.48 %

Max. Management Fee p.a.

1.65 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.73 / inkl. Perf. Fee 1.73 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja