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Fonds-Tranche/Klasse

Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

10-11-2020

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

57065023

ISIN

CH0570650231

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Montags/Mondays, 16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L719XQ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700J42PNVJ654M791

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 96.90

YTD

7.34 %

Laufender Kalender Monat

8.43 %

Letzte 12 Monate

3.63 %

2023

0.61 %

2022

-21.75 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-3.85 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

-0.93 %

Volatilität p.a.

23.15 %

Max. Management Fee p.a.

1.40 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.57 / inkl. Perf. Fee 1.57 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein