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Fonds-Tranche/Klasse

Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro

Fonds-Beschreibung

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle
gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich, falls der Ertrag hoch genug ist, im Februar ausgeschüttet.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

16-02-2011

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

12424737

ISIN

CH0124247377

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: U05SVU.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033BJ3D39XIQF33

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

EUR 31.28

YTD

-0.87 %

Laufender Kalender Monat

16.10 %

Letzte 12 Monate

-7.94 %

2023

-1.97 %

2022

-19.93 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-8.84 %

Letzte 5 Jahre p.a.

-0.08 %

Seit Auflegung p.a.

-8.48 %

Volatilität p.a.

33.00 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.98 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein