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Fonds-Tranche/Klasse

RM Smart Strategy Fund EUR Klasse

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des RM Strategic Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

03-07-2000

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

25657497

ISIN

CH0256574978

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ZFIGSK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700KSHN401II6D545

Kennzahlen per 15-04-2024

NAV exkl. Komm.

EUR 19'255.27

YTD

2.25 %

Laufender Kalender Monat

-3.15 %

Letzte 12 Monate

7.20 %

2023

14.88 %

2022

-10.83 %

Letzte 3 Jahre p.a.

4.76 %

Letzte 5 Jahre p.a.

7.86 %

Seit Auflegung p.a.

2.83 %

Volatilität p.a.

16.26 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.74 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Mischfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein