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Fonds-Tranche/Klasse

LLB Aktien Schweiz (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilvermögens bildet das Teilvermögen direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index) ab, d.h. es investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Lancierung

07-01-1997

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

42196378

ISIN

CH0421963783

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: IH6IJ0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700D5S9V6624Y8E66

Kennzahlen per 21-11-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 281.96

YTD

23.33 %

Letzter Monat

3.25 %

Letzte 12 Monate

16.97 %

2018

-13.84 %

2017

17.75 %

Letzte 3 Jahre p.a.

9.27 %

Letzte 5 Jahre p.a.

4.09 %

Seit Auflegung p.a.

4.64 %

Volatilität p.a.

11.96 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja