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Fonds-Tranche/Klasse

Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Dieser Anlagefonds bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Sie investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und der Aktienanteil zwischen 25% - 50%. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Der Begriff "alternative Anlagen" im hier verwendeten Sinne umfasst, wie im nachfolgenden Fondsvertrag beschrieben, direkte oder indirekte Anlagen in kollektive Kapitalanlagen für alternative Anlagen oder andere Hedge Fonds, indirekte Anlagen in Private Equity, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe (Commodities).

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Customized

Lancierung

17-12-2020

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

56213410

ISIN

CH0562134103

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: I5YQ2W.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

549300J4RRY7ZI173D07

Kennzahlen per 09-08-2022

NAV exkl. Komm.

CHF 84.15

YTD

-8.76 %

Letzter Monat

2.15 %

Letzte 12 Monate

-7.47 %

2021

11.23 %

2020


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

1.26 %

Volatilität p.a.

9.23 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2020: 1.23 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Mischfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein