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Fonds-Tranche/Klasse

FS Symphonie Piano 25 - A CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETF’s) zum Einsatz kommen. Die Aktienquote wird flexibel gesteuert zwischen 0% bis 30% des Fondsvermögens und erfolgt im Wesentlichen über Direktanlagen. Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte werden mit dem Ziel der Generierung einer möglichst stabilen Rendite verfolgt und erfolgen im Wesentlichen ebenfalls über Direktanlagen.

Parteien

Promotor

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

03-02-2014

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

23132115

ISIN

CH0231321156

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: UMH560.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033S3L8L4LJE264

Kennzahlen per 19-07-2019

NAV exkl. Komm.

CHF 101.89

YTD

6.07 %

Letzter Monat

0.70 %

Letzte 12 Monate

1.12 %

2018

-5.01 %

2017

6.61 %

Letzte 3 Jahre p.a.

2.08 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.61 %

Seit Auflegung p.a.

1.01 %

Volatilität p.a.

3.62 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2018: 1.72 %

Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Ja