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Fonds-Tranche/Klasse

EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark


Lancierung

28-09-2018

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

42927366

ISIN

CH0429273664

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ET1NE4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700ZEEN76TE677P41

Kennzahlen per 25-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 128.48

YTD

6.60 %

Laufender Kalender Monat

-4.07 %

Letzte 12 Monate

8.10 %

2023

8.76 %

2022

-23.65 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.01 %

Letzte 5 Jahre p.a.

4.74 %

Seit Auflegung p.a.

4.60 %

Volatilität p.a.

15.34 %

Max. Management Fee p.a.

1.30 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.31 / inkl. Perf. Fee 1.31 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein