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Fonds-Tranche/Klasse

BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren unter Berücksichtigung einer sog. Fairtrade-Prämie.
Dieser Fonds investiert gemäss der Anlagepolitik in Gold, das zu mindestens 80% nachweisbar aus Fairtrade-zertifizierten Goldminen stammt.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

21-06-2022

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

118505050

ISIN

CH1185050502

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: TXJHJN.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067004VINSBO608QU08

Kennzahlen per 09-08-2022

NAV exkl. Komm.

CHF 96.64

YTD

-3.36 %

Letzter Monat

2.12 %

Letzte 12 Monate


2021


2020


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

0.60 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Registriert bei WM Daten

Nein

Statusbescheinigung

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein