Holen Sie sich unsere mobile App

Herunterladen von

Demo Account LSI Digital Services

Bitte benutzen Sie nachstehende Log-in Informationen um die Demo Version des Dashboard und der Mobile App testen zu  können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an investment[at]llbswiss.ch .

E-Mail: lbsi_demo
Passwort: lbsi

Oder diesen QR-Code verwenden

App Store

Google Play

Fonds-Tranche/Klasse

Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF

Fonds-Beschreibung

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Aktienportfolio europäischer Gesellschaften im Bereich „Event Driven“. Es werden derivative Finanzinstrumente, Leerverkäufe und Kreditaufnahmen eingesetzt. Der Fonds strebt eine geringe Korrelation zu den führenden europäischen Aktienindizes sowie eine positive absolute Rendite über 12 rollende Monate an.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

29-08-2014

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

23935091

ISIN

CH0239350918

Handelbarkeit

monatlich

Cut-off time

20. bzw. 24. Kalendertag des laufenden Kalendermonats, 15:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AMMTC4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700V8HTGHJ29NCM20

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 112.23

YTD

-1.74 %

Laufender Kalender Monat

0.38 %

Letzte 12 Monate

-6.50 %

2023

-2.34 %

2022

-4.06 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.68 %

Letzte 5 Jahre p.a.

1.59 %

Seit Auflegung p.a.

1.21 %

Volatilität p.a.

7.39 %

Max. Management Fee p.a.

2.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.03.2023: 2.87 / inkl. Perf. Fee 2.87 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein