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Fonds-Tranche/Klasse

zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse

Fonds-Beschreibung

Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI-Titel ohne die Aktien des SMI®). Bei der Auswahl der Unternehmen fokussieren wir uns auf Markt-, Technologie- und Kostenführer in den jeweiligen Märkten. Das Fondsvermögen ist in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt. Wir haben die Ambition, den Benchmark konsistent zu übertreffen. Grundsätzlich wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Im Sinne einer Performanceoptimierung werden jedoch auch kurzfristige Anlageopportunitäten wahrgenommen.

Der Fondsmanager setzt auf einen aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von Corporate Governance-Risiken. Makroökonomische und politische Einflussfaktoren werden in den Entscheidungsprozess miteinbezogen.

Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Schweizer Nebenwerten ergänzen möchten.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

SPI Extra

Lancierung

15-11-2013

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

22475680

ISIN

CH0224756806

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

15:45

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L81GR4.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700RMOBK202UKQW45

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 4'163.70

YTD

3.63 %

Laufender Kalender Monat

3.24 %

Letzte 12 Monate

3.88 %

2023

5.57 %

2022

-20.67 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-1.24 %

Letzte 5 Jahre p.a.

5.89 %

Seit Auflegung p.a.

9.07 %

Volatilität p.a.

12.79 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.11.2023: 1.01 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein