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Fonds-Tranche/Klasse

TFO Core Invest - TFO CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht.
Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark


Lancierung

31-05-2022

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

58222188

ISIN

CH0582221880

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 1KFNXT.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670091F355W73F1618

Kennzahlen per 24-07-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 104.72

YTD

10.03 %

Laufender Kalender Monat

1.66 %

Letzte 12 Monate

8.43 %

2023

6.26 %

2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

3.36 %

Volatilität p.a.

9.28 %

Max. Management Fee p.a.

0.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 0.30 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein