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Fonds-Tranche/Klasse

Swiss Active Alpha Fund P

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Swiss Active Alpha Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Gesellschaften eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei können Derivatstrategien zur Anwendung gelangen.
Das Fondsvermögen ist in Effekten von mindestens 8 verschiedenen Emittenten anzulegen.
Durch die möglicherweise geringe Diversifikation ist das Risiko dieses Anlagefonds nicht mit demjenigen von Effektenfonds vergleichbar.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

nein

Lancierung

01-07-2005

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

2186497

ISIN

CH0021864977

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: GEYK6X.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700Y9M721TH10ER72

Kennzahlen per 11-11-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 364.95

YTD

4.29 %

Laufender Kalender Monat

-0.95 %

Letzte 12 Monate

12.18 %

2023

0.35 %

2022

-4.66 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-1.36 %

Letzte 5 Jahre p.a.

5.08 %

Seit Auflegung p.a.

7.00 %

Volatilität p.a.

17.03 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.47 / inkl. Perf. Fee 1.47 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein