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Fonds-Tranche/Klasse

Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

17-11-2020

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

57065025

ISIN

CH0570650256

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Montags/Mondays, 16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: L719XQ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700J42PNVJ654M791

Kennzahlen per 11-11-2024

NAV exkl. Komm.

USD 106.22

YTD

7.19 %

Laufender Kalender Monat

-1.46 %

Letzte 12 Monate

18.76 %

2023

10.26 %

2022

-23.18 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.28 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

1.52 %

Volatilität p.a.

27.60 %

Max. Management Fee p.a.

1.70 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.83 / inkl. Perf. Fee 1.83 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein