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Fonds-Tranche/Klasse

Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

19-06-1992

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

278353

ISIN

CH0002783535

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: U05SVU.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670033BJ3D39XIQF33

Kennzahlen per 16-04-2025

NAV exkl. Komm.

USD 466.83

YTD

49.43 %

Laufender Kalender Monat

14.29 %

Letzte 12 Monate

68.95 %

2024

18.97 %

2023

0.82 %

Letzte 3 Jahre p.a.

8.59 %

Letzte 5 Jahre p.a.

10.59 %

Seit Auflegung p.a.

4.84 %

Volatilität p.a.

34.66 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2024: 1.97 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein