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Fonds-Tranche/Klasse

PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel dieses gemischten als Dachfonds strukturierten Teilvermögens ist es, das investierte Kapital über mehrere Anlageklassen hinweg nachhaltig, diversifiziert und indexnah zu verwalten. Durch eine vorwiegend passive/indexierte Abbildung der ausgewählten Anlageklassen, Sub-Anlageklassen und Kapitalmärkte, sollen keine wesentlichen spezifischen Titelrisiken eingegangen werden.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

29-06-2012

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Nein

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

18566287

ISIN

CH0185662878

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Y25ERD.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

549300V04F2QEP353837

Kennzahlen per 22-02-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 1'158.11

YTD

1.84 %

Laufender Kalender Monat

0.80 %

Letzte 12 Monate

4.50 %

2023

5.10 %

2022

-14.79 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-0.09 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.70 %

Seit Auflegung p.a.

1.72 %

Volatilität p.a.

7.13 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.06.2022: 1.13 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein