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Fonds-Tranche/Klasse

OTC-X Fund - It

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des OTC-X Fund besteht darin, mittels Investitionen in hauptsächlich Beteiligungswertpapiere, die nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, gleichzeitig aber am ausserbörslichen Aktienmarkt in der Schweiz (Over-The-Counter bzw. Nebenwertemarkt) Käufer bzw. Verkäufer suchen, Mehrwert zu erzielen.

Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in der Volatilität und der Marktenge des schweizerischen OTC Marktes.
Die Anlage weist zudem eine reduzierte Korrelation zu Aktienanlagen in börsenkotierten Gesellschaften auf. Dennoch sind die Risiken eng mit denen des Aktienmarkts verbunden. Der OTC Markt kann tiefe oder auch fehlende Handelsvolumina und dadurch eine sehr beschränkte Liquidität aufweisen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

29-09-2015

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

28883392

ISIN

CH0288833921

Handelbarkeit

quartalsweise

Cut-off time

letzter Bankwerktag im Monat

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: AAWXL0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670091V9U97JB1X722

Kennzahlen per 19-07-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 138.16

YTD

0.46 %

Laufender Kalender Monat

-0.92 %

Letzte 12 Monate

-3.47 %

2023

-1.15 %

2022

-1.18 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-0.22 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.64 %

Seit Auflegung p.a.

3.90 %

Volatilität p.a.

4.11 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.63 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein