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Fonds-Tranche/Klasse

LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index (SPI)

Lancierung

30-01-2018

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

42196382

ISIN

CH0421963825

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: GZYHZH.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067004J8FC6C4N3B776

Kennzahlen per 05-12-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 136.14

YTD

7.57 %

Laufender Kalender Monat

0.19 %

Letzte 12 Monate

9.31 %

2023

5.78 %

2022

-16.59 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.14 %

Letzte 5 Jahre p.a.

4.40 %

Seit Auflegung p.a.

5.23 %

Volatilität p.a.

12.67 %

Max. Management Fee p.a.

0.30 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

30.09.2023: 0.23 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein