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Fonds-Tranche/Klasse

IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht.

Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

SPI Extra

Lancierung

30-11-2004

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D, FL

Valor

46774520

ISIN

CH0467745201

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: YG2CTK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067008V9Z68X0723721

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 472.11

YTD

5.47 %

Laufender Kalender Monat

3.80 %

Letzte 12 Monate

11.61 %

2023

16.37 %

2022

-28.92 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.41 %

Letzte 5 Jahre p.a.

8.21 %

Seit Auflegung p.a.

8.38 %

Volatilität p.a.

15.38 %

Max. Management Fee p.a.

1.10 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.02 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Ja

Steuertransparenz UK

Nein