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Fonds-Tranche/Klasse

Helvetia 1291 Fund - T (CHF)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Index "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden. Der Index definiert somit das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Zudem muss der Fonds nicht sämtliche Anlagen des Indexes berücksichtigen.

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

11-07-2022

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

119796737

ISIN

CH1197967370

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

13:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 3E3YAH.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700XZMB7RXWK8Q369

Kennzahlen per 25-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 111.09

YTD

1.28 %

Laufender Kalender Monat

-3.42 %

Letzte 12 Monate

1.38 %

2023

12.58 %

2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

6.32 %

Volatilität p.a.

10.45 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.29 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein