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Fonds-Tranche/Klasse

GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf ESG-bewusste Anlagen in Schweizer Franken gelegt.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

13-12-2023

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

129326799

ISIN

CH1293267998

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 66X0K2.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067007RI5CS8Z97G552

Kennzahlen per 24-07-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 105.51

YTD


Laufender Kalender Monat

0.91 %

Letzte 12 Monate


2023


2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

1.30 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein