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Fonds-Tranche/Klasse

FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETF’s) zum Einsatz kommen. Die Aktienquote wird dementsprechend flexibel gesteuert und liegt zwischen 20% bis 60% des Fondsvermögens. Die Umsetzung der Aktienquote erfolgt dabei im Wesentlichen über Direktanlagen. Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte werden mit dem Ziel der Generierung einer möglichst stabilen Rendite verfolgt. Auch hier erfolgt die Umsetzung im Wesentlichen über Direktanlagen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark


Lancierung

30-06-2017

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

35604568

ISIN

CH0356045689

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: JLUTE5.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067008I1OT6SF420L42

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 102.99

YTD

5.75 %

Laufender Kalender Monat

3.83 %

Letzte 12 Monate

5.46 %

2023

3.04 %

2022

-17.97 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-2.80 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.85 %

Seit Auflegung p.a.

0.12 %

Volatilität p.a.

7.85 %

Max. Management Fee p.a.

2.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 2.18 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein