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Fonds-Tranche/Klasse

FERI Sustainable Quality - A (EUR)

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

31-05-2019

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

47504793

ISIN

CH0475047939

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: FQSDVX.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002E60MRVP1UKB09

Kennzahlen per 10-10-2024

NAV exkl. Komm.

EUR 158.13

YTD

20.92 %

Laufender Kalender Monat

1.55 %

Letzte 12 Monate

30.09 %

2023

17.41 %

2022

-21.20 %

Letzte 3 Jahre p.a.

7.62 %

Letzte 5 Jahre p.a.

8.44 %

Seit Auflegung p.a.

9.12 %

Volatilität p.a.

16.63 %

Max. Management Fee p.a.

1.10 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.09 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein