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Fonds-Tranche/Klasse

FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1

Fonds-Beschreibung

Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte sind bis maximal 70% des Fondsvermögens erlaubt. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

17-05-2022

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

118377607

ISIN

CH1183776074

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: HMH22E.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700W5336BH805XH04

Kennzahlen per 08-12-2022

NAV exkl. Komm.

EUR 97.06

YTD

-2.94 %

Letzter Monat

2.27 %

Letzte 12 Monate


2021


2020


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

1.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Bestätigung Aktienquote

Registriert bei WM Daten

Ja

Statusbescheinigung

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein