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Fonds-Tranche/Klasse

EnPa Strategiefonds Nova - CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

31-01-2019

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

45094351

ISIN

CH0450943516

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Mittwochs/Wednesdays, 12:00 Uhr

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: WTA1W9.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002T5F31643RB397

Kennzahlen per 08-11-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 125.33

YTD

8.32 %

Laufender Kalender Monat

1.28 %

Letzte 12 Monate

13.98 %

2023

9.36 %

2022

-14.62 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.06 %

Letzte 5 Jahre p.a.

3.76 %

Seit Auflegung p.a.

4.09 %

Volatilität p.a.

8.05 %

Max. Management Fee p.a.

1.10 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.03 / inkl. synthetische TER 1.81 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein