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Fonds-Tranche/Klasse

Chartvalor SmartAlpha - CHF B

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren.
Zu diesem Zweck investiert der Fonds auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedenen Anlageklassen. Dieser Anlagefonds bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille.
Der Fonds investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Aktienanteil zwischen 35%-100% und der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 0%-35%. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis 10% in indirekte Anlagen in Immobilien, bis zu 10% in indirekt Anlagen in Edelmetalle und in Rohstoffe (standardisierte Waren) und bis zu 10% in alternative Anlagen investieren. Durch die Mischung unterschiedlicher Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

27-02-2014

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

23623385

ISIN

CH0236233851

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

16:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: WTWBYW.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001BLQJ02A5US455

Kennzahlen per 17-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 535.51

YTD

3.30 %

Laufender Kalender Monat

-0.38 %

Letzte 12 Monate

7.91 %

2023

5.42 %

2022

-10.00 %

Letzte 3 Jahre p.a.

0.32 %

Letzte 5 Jahre p.a.

0.95 %

Seit Auflegung p.a.

1.69 %

Volatilität p.a.

4.60 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.39 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein