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Fonds-Tranche/Klasse

BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren unter Berücksichtigung einer sog. Fairtrade-Prämie.
Dieser Fonds investiert gemäss der Anlagepolitik in Gold, das zu mindestens 80% nachweisbar aus Fairtrade-zertifizierten Goldminen stammt.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

28-09-2022

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

118505048

ISIN

CH1185050486

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: TXJHJN.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067004VINSBO608QU08

Kennzahlen per 22-02-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 109.04

YTD

2.59 %

Laufender Kalender Monat

1.37 %

Letzte 12 Monate

3.43 %

2023

2.15 %

2022


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

6.42 %

Volatilität p.a.

10.02 %

Max. Management Fee p.a.

0.90 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.03.2023: 0.62 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein