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Fonds-Tranche/Klasse

Barron Total Return Fund - A

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht im Erreichen einer langfristigen positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge mittels direkter und indirekter Investitionen in traditionelle Anlagen verschiedener Anlageklassen.

Dieses Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien und Edelmetalle. Das Teilvermögen setzt auch derivative Finanzinstrumente zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie ein.
Der Fonds kann als Dachfonds, d.h. Fund of Funds, qualifizieren.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

21-05-2021

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

111353137

ISIN

CH1113531375

Handelbarkeit

wöchentlich

Cut-off time

Mittwochs/Wednesdays, 12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: PY0LG0.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5299000GB2JEH1EJA410

Kennzahlen per 21-02-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 93.35

YTD

1.39 %

Laufender Kalender Monat

0.55 %

Letzte 12 Monate

1.10 %

2023

1.74 %

2022

-7.78 %

Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

-2.18 %

Volatilität p.a.

2.77 %

Max. Management Fee p.a.

1.50 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein