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Fonds-Tranche/Klasse

AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des AMG Gold, Minen & Metalle besteht hauptsächlich darin, direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance).
Die Währungsrisiken zwischen der Referenzwährung der Anteilsklasse (CHF) und den im Fonds befindlichen Anlagen (inkl. Liquidität) werden zu mindestens 90% abgesichert.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

08-08-2018

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

42048794

ISIN

CH0420487941

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

13:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: EVBFRC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700NG1FNIK0466X67

Kennzahlen per 17-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 103.97

YTD

11.71 %

Laufender Kalender Monat

8.31 %

Letzte 12 Monate

-3.70 %

2023

-2.45 %

2022

-15.59 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-7.72 %

Letzte 5 Jahre p.a.

8.39 %

Seit Auflegung p.a.

6.36 %

Volatilität p.a.

33.71 %

Max. Management Fee p.a.

1.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.24 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein