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Fonds-Tranche/Klasse

AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des AMG Gold, Minen & Metalle besteht hauptsächlich darin, direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance).

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

18-04-2006

Ausschüttend

Ja

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, D

Valor

2468677

ISIN

CH0024686773

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

13:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: EVBFRC.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700NG1FNIK0466X67

Kennzahlen per 17-04-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 104.53

YTD

19.10 %

Laufender Kalender Monat

9.07 %

Letzte 12 Monate

-0.61 %

2023

-6.98 %

2022

-13.53 %

Letzte 3 Jahre p.a.

-6.94 %

Letzte 5 Jahre p.a.

8.58 %

Seit Auflegung p.a.

-0.81 %

Volatilität p.a.

32.04 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.74 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein