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Fonds-Tranche/Klasse

Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Alpora Innovation Europa Fonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Die AMG Fondsverwaltung AG wendet bei der Titelselektion die von ALPORA AG entwickelte ICA-Methode an. Die ICA-Methode ermittelt innovative Unternehmen nach Branchen, Regionen oder Marktkapitalisierung auf Basis von Unternehmenskennzahlen und bewertet diese dann anhand ihrer individuellen Innovationskraft. Dieser einzigartige ICA-Ansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und liefert ein umfassendes Bild der Unternehmen hinsichtlich ihrer individuellen Innovationskraft. Die Methode unterscheidet sich damit von der bisher üblichen Betrachtung von wenigen Parameter, wie beispielsweise dem F&E Budget.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

EUR

Fonds-Währung

EUR

Benchmark

Nein

Lancierung

09-07-2019

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, SG (restricted)

Valor

43649123

ISIN

CH0436491234

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

09:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: UHUEKJ.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700XLSQ91WC5UWU74

Kennzahlen per 27-03-2024

NAV exkl. Komm.

EUR 2'790.88

YTD

2.77 %

Laufender Kalender Monat

5.40 %

Letzte 12 Monate

6.55 %

2023

8.03 %

2022

-23.77 %

Letzte 3 Jahre p.a.

2.00 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

8.90 %

Volatilität p.a.

17.65 %

Max. Management Fee p.a.

1.75 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2022: 1.75 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Steuertransparenz UK

Nein