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Fonds-Tranche/Klasse

Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung und einer hohen Liquidität, eine über den Geldmarktsätzen liegende Rendite anzustreben. Der Anlagefonds qualifiziert nicht als „Geldmarktfonds“ gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds und kann deshalb im Vergleich zu einem richtlinienkonformen Geldmarktfonds ein höheres Risiko aufweisen.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

USD

Fonds-Währung

USD

Benchmark

Nein

Lancierung

19-11-2020

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

32163978

ISIN

CH0321639780

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

14:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 4SN4JK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700533NFD8S80M252

Kennzahlen per 24-07-2024

NAV exkl. Komm.

USD 1'078.08

YTD

2.89 %

Laufender Kalender Monat

0.37 %

Letzte 12 Monate

5.23 %

2023

4.83 %

2022

1.15 %

Letzte 3 Jahre p.a.

2.92 %

Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

2.40 %

Volatilität p.a.

0.33 %

Max. Management Fee p.a.

0.60 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 0.39 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein