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Fonds-Tranche/Klasse

Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - N

Fonds-Beschreibung

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, weitgehend in Aktien von Unternehmen, die im Index "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Index vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Index aufgenommen werden.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Swiss Performance Index SPI® Total Return

Lancierung

17-12-2024

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH

Valor

140040752

ISIN

CH1400407529

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

11:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NCZ1M9.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670023Z8O0XYVV7Z35

Kennzahlen per 06-02-2025

NAV exkl. Komm.

CHF 1'070.13

YTD

8.11 %

Laufender Kalender Monat

-0.27 %

Letzte 12 Monate


2024


2023


Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

N/A

Volatilität p.a.


Max. Management Fee p.a.

0.25 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.


Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

- Registriert bei WM Daten

Nein

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein