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Fonds-Tranche/Klasse

AIB COSA Equity Fund - T CHF

Fonds-Beschreibung

Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Engagements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufgeteilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Die Kernanlagen sollen eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten und erfolgen über breit diversifizierte kollektive Anlageinstrumente. In der Regel handelt es sich dabei um passiv verwaltete kollektive Anlageinstrumente. Sofern sinnvoll, können aber auch aktiv verwaltete Kernanlagen eingesetzt werden.
Die Satellitenanlagen hingegen sollen bei einem höheren Risiko und Renditepotenzial eine überdurchschnittliche Rendite liefern. Als Satellitenanlagen kommen hauptsächlich Anlagen zum Einsatz, welche ausgewählte Themenbereiche abdecken und/oder aufgrund geringer Korrelationen mit den Kernanlagen diversifizierend wirken.
Bei der Auswahl der Kernanlagen verfolgt der Fonds einen regionalen Top-Down-Ansatz, wobei eine vorgegebene strategische Gewichtung mit einer relativen Übergewichtung des Schweizer Aktienmarktes ("Swiss Bias") zur Anwendung kommt. Die Kernanlagen, wie auch die indirekten Satellitenanlagen, werden nach dem "Best-in-class"-Ansatz ausgewählt.
Die Direktanlagen bei den Satellitenanlagen beruhen auf einem Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Bewertung und technischer Indikatoren.

Parteien

Asset Manager

Depotbank

Webchart

Fonds-Daten(bezogen auf aktuelle Tranche bzw. Klasse)

Währung

CHF

Fonds-Währung

CHF

Benchmark

Nein

Lancierung

30-11-2021

Ausschüttend

Nein

Tranchen

Ja

Domizil

CH

Vertriebszulassung

CH, qualifizierte Anleger

Valor

111636298

ISIN

CH1116362984

Handelbarkeit

täglich

Cut-off time

12:00

Zeichnung

in Units

Sekundärhandel

Nein

FATCA Information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: MD2G9D.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700OH1T976396M212

Kennzahlen per 23-07-2024

NAV exkl. Komm.

CHF 969.01

YTD

14.98 %

Laufender Kalender Monat

1.59 %

Letzte 12 Monate

12.34 %

2023

3.39 %

2022

-19.22 %

Letzte 3 Jahre p.a.


Letzte 5 Jahre p.a.


Seit Auflegung p.a.

-0.69 %

Volatilität p.a.

7.18 %

Max. Management Fee p.a.

1.00 %

Total Expense Ratio (TER) p.a.

31.03.2024: 1.34 %

Steuertransparenz Deutschland

- Fondsstatus gemäss InvStG

Aktienfonds gem. InvStG
Bestätigung Aktienquote

- Registriert bei WM Daten

Ja

Steuertransparenz Österreich

Nein

Steuertransparenz UK

Nein