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Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 911.72 7.65 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 979.21 2.84 CH1116362992

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'120.26 1.49 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'071.02 1.48 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 114.18 -0.04 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 131.75 0.77 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 141.38 1.12 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 13'087.64 0.98 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equities - I Aktien CHF 105.18 0.00 CH1255052552
B1 Swiss Equities - M Aktien CHF 105.79 0.00 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 133.28 25.38 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 120.06 25.40 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 117.55 14.17 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 102.23 0.00 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.23 0.00 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 101.18 0.00 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 101.16 0.00 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 102.57 0.00 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.57 0.00 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 103.27 0.00 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.23 0.00 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 138.63 0.73 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 107.13 1.12 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 110.94 1.14 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 464.47 2.89 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 535.51 3.30 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 471.96 -1.10 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 118.40 2.87 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 119.54 3.17 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 173.02 6.90 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 180.17 6.84 CH0368153562
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 128.31 6.45 CH0429273664
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 127.78 7.00 CH0504536050
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 130.55 6.56 CH0429273672
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 137.28 7.33 CH0504536068
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 262.23 4.44 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 171.55 4.74 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 138.78 5.63 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 132.16 10.62 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 110.43 10.40 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 149.04 5.83 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 103.16 5.78 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 101.38 4.09 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 103.39 2.94 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 108.58 2.94 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 114.13 0.43 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 65.33 0.57 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 66.46 1.95 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 106.46 1.26 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 107.12 1.40 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 30.54 -0.74 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 43.04 0.60 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 48.69 0.12 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 42.94 -0.42 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.19 -0.18 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 40.63 -1.72 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 97.24 3.65 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 93.92 2.01 CH1113531375

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 460.30 2.83 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 101.75 0.00 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 431.27 2.71 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 125.34 3.06 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 104.30 -0.30 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 82.48 3.34 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 122.24 3.53 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 86.03 3.43 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) Aktien CHF 492.23 6.00 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) Aktien CHF 355.74 -0.80 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 324.06 1.39 CH0421963783
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'807.91 2.23 CH0421963817
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 129.31 2.17 CH0421963825
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 103.52 2.17 CH1106443760
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 103.07 2.10 CH1106443778

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 98.28 1.28 CH0038053606

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund I Aktien CHF 81.74 -1.50 CH0516779839
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM Aktien CHF 4.06 -1.48 CH0516779813
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund S Aktien CHF 68.84 -1.50 CH0516779821

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'041.39 1.08 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'168.41 2.75 CH0185662878

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 964.88 0.60 CH0249153708
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 974.65 0.65 CH0249153716
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 968.23 0.19 CH0252818031
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 980.67 0.25 CH0252818072
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'114.54 0.02 CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'129.73 0.08 CH0249153948

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 1'001.71 2.06 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 19'284.46 -0.29 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 18'831.62 0.00 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 542.40 1.01 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 533.55 0.84 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 290.43 0.94 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'983.04 1.92 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 795.28 1.79 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'829.15 2.40 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'777.61 2.28 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'836.38 2.42 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 143.33 2.21 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 106.74 2.58 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 891.19 2.52 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 147.34 1.14 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 139.20 0.99 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 152.31 0.52 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 104.53 19.10 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 110.59 19.30 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 103.97 11.71 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 109.91 9.74 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'391.57 2.12 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 280.15 6.68 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 33.52 6.23 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 83.82 23.42 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 137.28 13.78 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 130.88 23.59 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 138.50 13.93 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 103.71 4.66 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 102.58 13.63 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 97.15 1.70 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 98.43 1.91 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 157.80 6.54 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 165.93 6.70 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 118.78 8.03 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 378.16 8.06 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 114.07 2.21 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 91.35 4.44 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 77.98 4.43 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 237.96 3.27 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'110.56 3.21 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'798.11 3.30 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'088.63 1.28 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'107.61 1.39 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'861.03 1.47 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 998.43 0.00 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'083.07 1.62 CH0224756806