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Fund class

zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse

Fund description

Der zCapital Swiss Dividend Fund investiert in Schweizer Aktien mit attraktiven Dividenden und setzt auf aktives Portfoliomanagement. Die Titelselektion basiert auf einem eigenen Dividendenanalyse-Tool kombiniert mit fundamentalem Research. Die Corporate Governance-Risiken werden bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Der Fund investiert in 25 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert. Klumpenrisiken werden vermieden.

Der zCapital Swiss Dividend Fund eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Schweizer Dividendenaktien ergänzen bzw. optiomieren möchten.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

22-10-2012

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

19466655

ISIN

CH0194666555

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:45

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 742UGG.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700783401L449AA88

Key figures as per 27-03-2024

NAV excl. comm.

CHF 2'164.25

YTD

5.84 %

Current month

3.49 %

Last 12 months

12.74 %

2023

9.24 %

2022

-7.85 %

Over last 3 years p.a.

5.15 %

Over last 5 years p.a.

8.38 %

Since launch p.a.

10.15 %

Volatility p.a.

9.60 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.11.2023: 1.01 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

Tax transparency UK

No