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Fund class

Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse

Fund description

Der Tavau Swiss Fund (TSF) ist ein von der FINMA bewilligter öffentlicher long/short Aktienfonds nach Schweizer Recht. Obwohl breiter zugelassen fokussiert sich der TSF hauptsächlich auf Schweizer Aktien inklusive derivativer Produkte und Index Futures, welche zur Steuerung des Marktrisikos auch als Absicherung gegen Kursrückschläge eingesetzt werden. Durch die Kombination von physischen Long- und Short-Aktien-Engagements wird sowohl die Volatilität reduziert als auch Opportunitäten bei fallenden Aktienkursen wahrgenommen. Die Auswahl auf Titelebene wird von der Fundamentalanalyse dominiert ohne jedoch Momentum und Opportunitäten zu ignorieren. Auch wird grosser Wert auf Marktliquidität gelegt, weshalb auch der Fonds täglich zu NAV ohne Front oder Back Load gezeichnet respektive zurückgegeben werden kann.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

21-10-2015

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

29852324

ISIN

CH0298523249

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 5SXFN7.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067001C7OHBDHJ58I86

Key figures as per 24-05-2022

NAV excl. comm.

EUR 150.82

YTD

-10.12 %

Last month

-5.51 %

Last 12 months

-2.42 %

2021

15.82 %

2020

8.19 %

Over last 3 years p.a.

6.42 %

Over last 5 years p.a.

4.61 %

Since launch p.a.

6.43 %

Volatility p.a.

13.40 %

Max. management fee p.a.

1.65 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.68 / inkl. Perf. Fee 3.79 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes