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Fund class

RM Smart Strategy Fund EUR Klasse

Fund description

Das Anlageziel des RM Strategic Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

03-07-2000

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

25657497

ISIN

CH0256574978

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

14:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: ZFIGSK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700KSHN401II6D545

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

EUR 17'280.04

YTD

-6.21 %

Last month

-5.17 %

Last 12 months

3.56 %

2021

22.85 %

2020

5.97 %

Over last 3 years p.a.

10.56 %

Over last 5 years p.a.

9.79 %

Since launch p.a.

2.57 %

Volatility p.a.

21.74 %

Max. management fee p.a.

1.75 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.71 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Mischfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No