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Fund class

FERI Sustainable Quality - A (EUR)

Fund description

Das Anlageziel des FERI Sustainable Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

31-05-2019

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

47504793

ISIN

CH0475047939

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

12:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: FQSDVX.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

5067002E60MRVP1UKB09

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

EUR 115.80

YTD

-18.66 %

Last month

-5.61 %

Last 12 months

-5.31 %

2021

29.77 %

2020

-6.03 %

Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

5.14 %

Volatility p.a.

17.47 %

Max. management fee p.a.

1.10 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 0.91 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No