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Fund class

FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1

Fund description

Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte sind bis maximal 70% des Fondsvermögens erlaubt. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

EUR

Fund currency (Reference Curr.)

EUR

Benchmark

Nein

Date of inception

17-05-2022

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

118377607

ISIN

CH1183776074

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: HMH22E.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700W5336BH805XH04

Key figures as per 09-08-2022

NAV excl. comm.

EUR 99.15

YTD

-0.85 %

Last month

4.12 %

Last 12 months


2021


2020


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

N/A

Volatility p.a.


Max. management fee p.a.

1.25 %

Total expense ratio (TER) p.a.


Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

Yes

Tax transparency Austria

No