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Fund class

EnPa Strategiefonds Libra - CHF

Fund description

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Teilvermögens angepasste Wertsteigerung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen des Teilvermögens direkt und indirekt in traditionelle Anlagen investieren aber auch indirekt in alternative Anlagen. Die Anlagestrategie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Fundamentalanalyse der Unternehmen bzw. der Zielfonds. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

31-01-2019

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

45094348

ISIN

CH0450943482

Subscriptions & Redemptions

weekly

Cut-off time

Mittwochs/Wednesdays, 12:00 Uhr

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: N9IW98.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

506700S85T75956P4K30

Key figures as per 11-09-2020

NAV excl. comm.

CHF 107.51

YTD

1.93 %

Last month

0.57 %

Last 12 months

4.90 %

2019


2018


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

4.64 %

Volatility p.a.

10.85 %

Max. management fee p.a.

0.90 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2019: 1.35 / inkl. synthetische TER 2.21 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Investmentfonds mit allf. nachträgl. Bescheinigung
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

No