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Fund class

Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF

Fund description

Das Anlageziel des Alpina Swiss Opportunity Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt
Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -
rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parties involved

Promotor

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

17-06-2005

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

2177802

ISIN

CH0021778029

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

9:00

Subscription

in Units

Secondary trading

SIX Swiss Exchange, 9.00 - 17.30 CET

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NYQFKK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670042I63L0Y0QDU49

Key figures as per 23-05-2022

NAV excl. comm.

CHF 296.58

YTD

-19.36 %

Last month

-6.19 %

Last 12 months

-13.10 %

2021

23.06 %

2020

10.88 %

Over last 3 years p.a.

7.65 %

Over last 5 years p.a.

4.53 %

Since launch p.a.

6.89 %

Volatility p.a.

19.48 %

Max. management fee p.a.

1.25 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2021: 1.38 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes