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Fund class

Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF

Fund description

Das Anlageziel des Alpina Swiss Opportunity Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt
Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -
rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz.
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

30-11-2021

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

114871718

ISIN

CH1148717189

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

09:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: NYQFKK.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670042I63L0Y0QDU49

Key figures as per 27-03-2024

NAV excl. comm.

CHF 559.67

YTD

4.23 %

Current month

2.97 %

Last 12 months

7.38 %

2023

10.79 %

2022

-28.34 %

Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

-5.58 %

Volatility p.a.

10.00 %

Max. management fee p.a.

1.00 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.19 / inkl. Perf. Fee 1.19 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No