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Fund class

zCapital Swiss ESG Fund A Klasse

Fund description

Der zCapital Swiss ESG Fund investiert in Schweizer Aktien, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil ausweisen und sich als nachhaltige Unternehmen qualifizieren. Das Fundvermögen wird in einem konzentrierten Portfolio von 25 bis 35 Aktien aus dem Universum des SPI (Swiss Performance Index) investiert.

zCapital tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont durch ein aktives Selektionsverfahren, das dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden in die fundamentale Finanzanalyse integriert, d.h.der qualitative Ansatz wird mit der quantitativen Analyse verbunden. Nebst der ESG-Integration werden Ausschlüsse von Unternehmen getätigt, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstossen. Die Nachhaltigkeit von Unternehmen wird zudem durch Engagement und Voting gefördert.

Der Fonds eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit verantwortungsvollen Investitionen ergänzen möchten.

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark

Nein

Date of inception

29-01-2021

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, D

Swiss Securities no.

59273267

ISIN

CH0592732678

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

15:45

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: JE8BZY.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670071MT30S2470D23

Key figures as per 10-08-2022

NAV excl. comm.

CHF 1'027.31

YTD

-14.36 %

Last month

2.39 %

Last 12 months

-14.78 %

2021


2020


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

2.12 %

Volatility p.a.

12.94 %

Max. management fee p.a.

1.25 %

Total expense ratio (TER) p.a.

30.11.2021: 1.31 %

Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

Registered with WM Daten

Yes

Status Certificate

No

Tax transparency Austria

Yes