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Fund class

US Next Technology Fund - G

Fund description

Das Anlageziel des US Next Technology Fund besteht hauptsächlich darin durch Anlagen im US-amerikanischen Technologiesektor einen Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften.
Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in die aufstrebenden und neu aufstrebenden Marktsegmente der Hochtechnologiebranche, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf das Internet der Dinge, die zweite Welle des Mobilfunks, soziale Medien, nischenbasierte Halbleiter, Fintech, Inhalte und Medien und andere. Der geografische Schwerpunkt liegt in erster Linie auf den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann aber in geringerem Maße auch in der EU, Australasien und andere technologieorientierte Regionen investieren.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

USD

Fund currency (Reference Curr.)

USD

Benchmark

Nein

Date of inception

26-04-2024

Distribution of income

No

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH

Swiss Securities no.

134500335

ISIN

CH1345003359

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

16:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: LISLWU.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670089WOEVUO96B282

Key figures as per 07-05-2024

NAV excl. comm.

USD 328.47

YTD


Current month

4.00 %

Last 12 months


2023


2022


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

N/A

Volatility p.a.


Max. management fee p.a.

1.95 %

Total expense ratio (TER) p.a.


Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

Aktienfonds gem. InvStG
Confirmation of the equity quote

- Registered with WM Daten

Yes

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No

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