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Fund class

TFO Core Invest - P CHF

Fund description

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht.
Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.

Parties involved

Asset Manager

Custodian bank

Webchart

Fund information(dependant on specific unit class)

Unit currency

CHF

Fund currency (Reference Curr.)

CHF

Benchmark


Date of inception

31-05-2022

Distribution of income

Yes

Unit classes

Yes

Fund domicile

CH

Registered for Sale

CH, qualifizierte Anleger

Swiss Securities no.

58222190

ISIN

CH0582221906

Subscriptions & Redemptions

daily

Cut-off time

14:00

Subscription

in Units

Secondary trading

Nein

FATCA information

Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: 1KFNXT.99999.SL.756

Legal Entity Identifier (LEI)

50670091F355W73F1618

Key figures as per 05-12-2024

NAV excl. comm.

CHF 100.59

YTD

6.12 %

Current month

0.17 %

Last 12 months

7.97 %

2023

5.52 %

2022


Over last 3 years p.a.


Over last 5 years p.a.


Since launch p.a.

0.96 %

Volatility p.a.

9.93 %

Max. management fee p.a.

0.95 %

Total expense ratio (TER) p.a.

31.12.2023: 1.00 %

Tax transparency Germany

- Tax status acc. to German Investment Tax Act

- Registered with WM Daten

No

Tax transparency Austria

No

Tax transparency UK

No